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Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration A Eur (0P0000YED9)

Luxemburgo

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22/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,18B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU0856992614

Clase de activo: Bono

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22.11.2024	91,030	91,030	91,030	91,030	0,13%
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04.11.2024	90,560	90,560	90,560	90,560	0,00%
31.10.2024	90,560	90,560	90,560	90,560	-0,14%
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25.10.2024	90,750	90,750	90,750	90,750	-0,02%

Máximo: 91,030

Mínimo: 90,560

Diferencia: 0,470

Promedio: 90,767

% var.: 0,286

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