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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 4,950 | 5,080 | 0,130 |
Acciones | 0,070 | 0,070 | 0,000 |
Bonos | 93,940 | 93,980 | 0,040 |
Convertibles | 1,030 | 1,030 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 12,974 | 16,997 |
Precio/Valor contable | 1,892 | 2,253 |
Precio/Ventas | 1,405 | 1,788 |
Precio/Flujo de caja | 8,702 | 9,741 |
Rendimiento del dividendo | 3,897 | 2,751 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 8,284 | 11,148 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Servicios financieros | 20,330 | 46,097 |
Industria | 17,970 | 15,979 |
Tecnología | 16,790 | 12,706 |
Consumo cíclico | 14,650 | 12,062 |
Bienes de consumo | 6,760 | 8,323 |
Salud | 5,980 | 6,100 |
Energía | 5,010 | 6,991 |
Servicios de comunicación | 4,600 | 7,799 |
Materias primas | 3,980 | 7,194 |
Suministros | 3,940 | 4,994 |
Número de posiciones en largo: 313
Número de posiciones en corto: 7
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Spain 0.8 30-Jul-2029 | ES0000012K53 | 2,31 | 92,960 | +0,28% | |
Belgium (Kingdom Of) 0.9% | BE0000347568 | 1,59 | - | - | |
EnBW Energie Baden-Wurttemberg AG 1.125% | XS2035564975 | 1,55 | - | - | |
Banco de Sabadell SA 0.625% | XS2076079594 | 1,42 | - | - | |
France 0 25-Mar-2025 | FR0013415627 | 1,41 | 99,160 | +0,03% | |
NGG Finance PLC 1.625% | XS2010044977 | 1,41 | - | - | |
Corporacion Andina de Fomento 1.125% | XS1770927629 | 1,34 | - | - | |
United Overseas Bank Ltd. 0.387% | XS2456884746 | 1,33 | - | - | |
Deutsche Bank AG 1% | DE000DL19VR6 | 1,31 | - | - | |
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur | IT0005090318 | 1,26 | 99,46 | -0,01% |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU1089088741 | 3,91B | 3,29 | 2,15 | 0,54 | ||
LU1459823677 | 2,33B | 1,70 | -2,21 | -0,35 | ||
AllianzGlblInvSlctnFixIncmStrOblgtr | 1,62B | 3,66 | -1,73 | - | ||
Allianz Euro Credit SRI I EUR | 2,24B | 5,25 | -2,14 | 1,50 | ||
Allianz Euro Credit SRI PT EUR | 2,24B | 5,22 | -2,18 | 1,41 |
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