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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 27,770 | 28,560 | 0,790 |
Bonos | 72,230 | 72,250 | 0,020 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 6,239 | 14,635 |
Precio/Valor contable | 1,046 | 2,224 |
Precio/Ventas | 2,069 | 1,702 |
Precio/Flujo de caja | - | 9,161 |
Rendimiento del dividendo | 3,025 | 3,467 |
Crecimiento ganancias a 5 años | - | 9,823 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 47,883 | 45,076 |
Efectivo | 25,370 | 22,652 |
Gobierno | 14,004 | 20,995 |
Titulizado | 12,747 | 4,453 |
Número de posiciones en largo: 128
Número de posiciones en corto: 10
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
español a 15 años | ES00000123C7 | 2,66 | 3,580 | -1,11% | |
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.375% | XS1991125896 | 2,41 | - | - | |
Spain (Kingdom of) 0% | ES0L02408091 | 2,38 | - | - | |
GS 1.375 15-May-2024 | XS1614198262 | 2,16 | 99,77 | 0,00% | |
Aareal Bank AG 0.375% | DE000A2E4CQ2 | 2,06 | - | - | |
ANZ Group Holdings Ltd. 3.652% | XS2577127884 | 1,95 | - | - | |
U.S. Bancorp. 0.85% | XS1623404412 | 1,93 | - | - | |
Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale 0.375% | XS2171210862 | 1,86 | - | - | |
Francia 1A | FR0127921338 | 1,78 | 3,467 | -0,69% | |
Mizuho Financial Group Inc. 0.956% | XS1691909920 | 1,72 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU1089088741 | 2,77B | 0,97 | 1,30 | - | ||
AllianzGlblInvSlctnFixIncmStrOblgtr | 2,29B | 1,09 | -2,10 | - | ||
Allianz Euro Credit SRI A EUR | 2,35B | 1,38 | -3,69 | 1,12 | ||
Allianz Euro Credit SRI I EUR | 2,35B | 1,52 | -3,18 | 1,66 | ||
Allianz Euro Credit SRI PT EUR | 2,35B | 1,51 | -3,21 | 1,56 |
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