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Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Inflationlinked Bond At Eur (0P00014DTY)

Luxemburgo

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22/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 233,08M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU1073005974

Clase de activo: Bono

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Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Allianz Global Investors Fund Allianz Euro Infla (0P00014DTY). Nuestra información sobre los activos en cartera de Allianz Global Investors Fund Allianz Euro Infla incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	102,440	102,440	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	9,451	10,362
Precio/Valor contable	0,641	0,851
Precio/Ventas	0,374	0,827
Precio/Flujo de caja	5,521	5,177
Rendimiento del dividendo	7,133	6,468
Crecimiento ganancias a 5 años	4,382	4,514

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	102,437	102,659
Efectivo	-2,437	10,533

Distribución geográfica

Bonos

Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 40

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Btpi-15st26 3,1%	IT0004735152	8,19	104,70	+0,16%
Obligacionesei 1% Nv30 Eur	ES00000127C8	6,03	101,01	+0,17%
Btpi Tf 1,25% St32 Eur	IT0005138828	5,95	99,51	+0,16%
Btpi Tf 1,30% Mg28 Eur	IT0005246134	5,91	101,35	+0,09%
Spain .7 30-Nov-2033	ES0000012C12	4,97	96,390	-0,72%
Oatei Lg27 Eur 1,85	FR0011008705	4,84	103,70	+0,30%
Btpi-15st41 2,55%	IT0004545890	4,75	107,69	+0,27%
Oatei Lug32 Eur 3,15	FR0000188799	4,59	116,29	0,00%
Btpi-15st35 2,35%	IT0003745541	4,59	107,47	+0,44%
FRGOVT .1 01-Mar-2029	FR0013410552	4,29	97,40	+0,28%

Principales fondos de bonos de Allianz Global Investors GmbH

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU1089088741	3,84B	3,29	2,15	0,54
LU1459823677	2,33B	1,70	-2,21	-0,35
AllianzGlblInvSlctnFixIncmStrOblgtr	2,23B	3,66	-1,73	-
Allianz Euro Credit SRI I EUR	2,27B	5,25	-2,14	1,50
Allianz Euro Credit SRI PT EUR	2,27B	5,22	-2,18	1,41

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Cobre	4,0850	-0,0400	-0,97%
Cacao EE.UU.	9.085,00	+450,00	+5,21%

español a 10 años	2,973	-0,008	-0,34%
español a 2 años	2,221	-0,058	-2,63%
Prima de riesgo España	71,6	+0,3	+0,42%
alemán a 10 años	2,2520	-0,0020	0,00%
EE.UU. 10A	4,411	+0,001	+0,00%
EE.UU. 30A	4,594	-0,001	0,00%
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