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Alm Classic Ra (0P00000PWH)

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15/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,83B

Tipo: Fondo

Mercado: Francia

Emisor: AG2R La Mondiale Gestion d'Actifs

ISIN: FR0007025192

Clase de activo: Acción

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Técnico
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Posiciones en 0P00000PWH

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo ALM Classic (0P00000PWH). Nuestra información sobre los activos en cartera de ALM Classic incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	16,480	19,040	2,560
Acciones	29,810	29,810	0,000
Bonos	52,470	56,360	3,890
Convertibles	0,730	0,730	0,000
Preferentes	0,240	0,240	0,000
Otros	0,270	0,630	0,360

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15,723	16,243
Precio/Valor contable	2,257	2,459
Precio/Ventas	1,560	1,783
Precio/Flujo de caja	10,762	10,375
Rendimiento del dividendo	2,430	2,579
Crecimiento ganancias a 5 años	11,936	10,769

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	21,690	20,879
Industria	15,420	11,681
Salud	13,600	12,255
Consumo cíclico	13,430	11,108
Servicios financieros	12,670	16,619
Servicios de comunicación	6,550	7,044
Bienes de consumo	5,590	7,299
Energía	4,140	3,632
Materias primas	3,060	5,161
Suministros	2,310	3,447
Bienes raíces	1,540	4,022

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 41

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
ALM Oblig Euro ISR IC	FR0007021324	9,97	3.549,050	+0,10%
Vanguard Euro Government Bond Index Fund Instituti	IE0007472990	9,95	212,182	+0,11%
SPDR® Bloomberg Euro Government Bond UCITS EUR Acc	IE00BMYHQM42	6,89	25,48	+0,20%
ALM Actions France	FR0013256740	5,97	-	-
Vanguard US 500 Stock Index Ins EUR	IE0032126645	5,77	70,197	+1,00%
Parvest Bond Euro I-Capitalisation	LU0102017729	5,71	21,130	+0,14%
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhance	IE00BF4G7076	3,63	59,87	+0,91%
AXAWF Euro Credit Plus I Cap EUR	LU0184637923	3,15	-	-
Neuberger Berman Ultr S/T Er Bd EURI5Acc	IE00BHR3GK28	3,12	-	-
Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit I	LU0986646882	2,49	-	-

Principales fondos de acciones de AG2R La Mondiale Gestion d'Actifs

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
ALM Dynamic	1,22B	9,85	2,82	5,52
ALM Offensif	1,14B	12,69	3,76	6,73
ALM Selection Euro	332,04M	4,61	1,92	7,08

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

español a 10 años	3,170	+0,006	+0,32%
español a 2 años	2,365	-0,021	-0,84%
Prima de riesgo España	64,9	+0,6	+0,93%
alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
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