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Almaro, S.a., Sicav (0P0000IT7B)

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28/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 35,1M

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Deutsche Asset Management SGIIC

ISIN: ES0163021035

Clase de activo: Acción

General
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Posiciones en 0P0000IT7B

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo ALMARO, SA, SICAV (0P0000IT7B). Nuestra información sobre los activos en cartera de ALMARO, SA, SICAV incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	14,990	15,830	0,840
Acciones	71,710	71,710	0,000
Bonos	13,160	13,240	0,080
Convertibles	0,110	0,110	0,000
Otros	0,040	0,040	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11,212	15,241
Precio/Valor contable	1,335	2,117
Precio/Ventas	0,697	1,575
Precio/Flujo de caja	4,276	8,711
Rendimiento del dividendo	3,519	2,579
Crecimiento ganancias a 5 años	12,234	12,279

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	17,960	16,665
Consumo cíclico	15,410	12,764
Industria	15,410	12,471
Tecnología	13,820	17,909
Materias primas	12,610	6,172
Servicios de comunicación	6,050	7,955
Energía	5,470	5,327
Salud	5,290	11,209
Bienes de consumo	4,270	6,783
Suministros	2,410	3,857
Bienes raíces	1,310	2,747

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 16

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Magallanes European Equity P FI	ES0159259029	19,37	223,548	-0,01%
db x-trackers Euro Stoxx 50 (DR) 1C	LU0380865021	10,45	7.511,0	+0,92%
Magallanes Iberian Equity P FI	ES0159201021	10,32	214,729	+0,92%
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	9,41	1.192,34	-0,07%
Capital Group New Perspective Fund LUX Z	LU1295554833	9,14	25,870	0,00%
Schroder International Selection Fund Global Emerg	LU0279459969	8,26	27,601	+0,58%
Lyxor Ibex35 (DR) D-EUR	FR0010251744	5,40	126,30	+1,19%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005561458	4,53	-	-
DWS Floating Rate Notes FC	LU1534068801	3,95	-	-
Magallanes Value Investors UCITS European Equity I	LU1330191385	2,93	209,022	-0,01%

Principales fondos de acciones de Amundi Iberia SGIIC

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
DWS Crecimiento B FI	135,21M	11,41	2,55	4,56
DWS Crecimiento A FI	163,1M	10,63	1,83	4,02
NIEVA DE INVERSIONES MOBILIARIAS	125,47M	18,55	7,60	4,33
DB Talento Bolsa Global	126,52M	17,05	4,10	-
DWS Foncreativo FI	34M	4,47	0,31	1,26

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español a 2 años	2,337	-0,020	-0,85%
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