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Almaro, S.a., Sicav (0P0000IT7B)

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29/05 - Mercado cerrado. Valores en EUR ( Aviso legal )

Rating de Morningstar:
Total activos: 35,73M

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Deutsche Asset Management SGIIC

ISIN: ES0163021035

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000IT7B

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo ALMARO, SA, SICAV (0P0000IT7B). Nuestra información sobre los activos en cartera de ALMARO, SA, SICAV incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	17,960	18,500	0,540
Acciones	64,400	64,400	0,000
Bonos	17,530	17,530	0,000
Convertibles	0,060	0,060	0,000
Otros	0,040	0,040	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10,562	15,103
Precio/Valor contable	1,189	2,069
Precio/Ventas	0,652	1,532
Precio/Flujo de caja	4,294	8,399
Rendimiento del dividendo	4,342	2,632
Crecimiento ganancias a 5 años	13,743	12,328

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	19,830	16,626
Consumo cíclico	17,530	13,013
Industria	17,320	12,403
Materias primas	11,450	6,287
Tecnología	10,990	17,089
Salud	5,550	11,451
Energía	4,830	5,546
Bienes de consumo	4,660	6,864
Servicios de comunicación	4,520	7,830
Suministros	2,450	3,891
Bienes raíces	0,880	2,820

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 17

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Magallanes European Equity P FI	ES0159259029	21,21	235,134	+0,66%
db x-trackers Euro Stoxx 50 (DR) 1C	LU0380865021	9,56	7.156,0	+0,10%
Magallanes Iberian Equity P FI	ES0159201021	9,41	197,645	+0,61%
BlackRock Global Funds - Continental European Flex	LU0888974473	8,04	35,770	+0,08%
Capital Group New Perspective Fund LUX Z	LU1295554833	7,95	22,380	+0,40%
Schroder International Selection Fund Global Emerg	LU0279459969	7,81	26,346	-0,81%
Lyxor Ibex35 (DR) D-EUR	FR0010251744	4,89	112.86	-0.09%
DWS Floating Rate Notes FC	LU1534068801	4,69	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02307079	3,09	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02308119	3,09	-	-

Principales fondos de acciones de Amundi Iberia SGIIC

Nombre	Total activos	% AHF	% 3A	% 10A
DB Talento Gestion Flexible FI	142,81M	5,13	4,79	-
DWS Crecimiento B FI	125,84M	4,61	2,30	4,48
DWS Crecimiento A FI	123,32M	4,36	1,63	3,97
NIEVA DE INVERSIONES MOBILIARIAS	113,96M	6,64	4,85	3,51
DB Talento Bolsa Global	78,27M	8,95	5,62	-

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español a 2 años	3,257	-0,020	-0,61%
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