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Alpha³ Defensiv B Ii (0P0000YB2V)

Luxemburgo

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130,420 -0,030 -0,02%

26/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 12,56M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Universal-Investment Luxembourg SA

ISIN: LU0870411583

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000YB2V

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo AlphaDefensiv B II (0P0000YB2V). Nuestra información sobre los activos en cartera de AlphaDefensiv B II incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	8,450	10,710	2,260
Acciones	25,620	25,620	0,000
Bonos	58,450	62,520	4,070
Convertibles	1,870	1,870	0,000
Preferentes	0,030	0,030	0,000
Otros	5,580	5,640	0,060

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	20,091	16,297
Precio/Valor contable	3,111	2,441
Precio/Ventas	2,531	1,770
Precio/Flujo de caja	13,286	10,324
Rendimiento del dividendo	1,786	2,581
Crecimiento ganancias a 5 años	12,786	11,176

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	25,370	20,876
Servicios financieros	17,960	16,596
Salud	15,140	12,767
Consumo cíclico	11,700	10,607
Servicios de comunicación	11,500	6,930
Industria	7,990	11,333
Bienes de consumo	3,450	7,386
Suministros	2,400	3,424
Materias primas	1,760	5,313
Bienes raíces	1,370	4,219
Energía	1,360	3,626

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 44

Número de posiciones en corto: 15

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
iShares € Govt Bond Climate UCITS EUR (Dist)	IE00BLDGH447	15,89	4,23	+0,24%
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Inc	IE00BHZPJ890	8,35	10,68	-0,19%
Vanguard U.S. Government Bond Index Fund EUR Hedge	IE0007471471	8,24	87,806	-0,12%
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS	IE00BYZTVT56	7,51	4,76	+0,21%
Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro AGG Cor	LU1737653987	7,51	47,31	+0,04%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	5,21	254,59	+0,52%
Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS 1C	LU2468423459	3,98	27,43	+0,26%
iShares Floating Rate Bond UCITS ETF EUR (Dist)	IE00BF5GB717	3,90	5,03	0,00%
iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged U	IE00B6X2VY59	3,81	98,61	-0,11%
SPDR Bloomberg SASB 0-3 Year Euro Corporate ESG UC	IE00B6YX5H87	3,69	31,98	+0,03%

Principales fondos de acciones de Universal-Investment Luxembourg SA

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU1637619120	777,17M	-3,29	-13,50	-
LU1637618742	275,31M	-6,98	-15,48	-
LU1637618155	256,03M	-3,27	-10,35	-
AlphaBalanced B I	152,68M	9,46	1,05	3,23
AlphaBalanced B II	152,68M	9,52	1,12	3,31

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español a 2 años	2,241	-0,016	-0,71%
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