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Altshuler Shaham Bond Portf No Stock Il! (0P0000A7X6)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 157,98M

Tipo: Fondo

Mercado: Israel

Emisor: Altshuler Shaham Mutual Funds Management

ISIN: IL0051267271

S/N: 5126727

Clase de activo: Bono

General
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Técnico
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Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Altshuler Shaham Bond Portfolio no Stk! (0P0000A7X6). Nuestra información sobre los activos en cartera de Altshuler Shaham Bond Portfolio no Stk! incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4,950	6,600	1,650
Bonos	95,140	95,140	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	6,290	8,823
Precio/Valor contable	1,699	1,075
Precio/Ventas	0,762	0,422
Precio/Flujo de caja	2,094	4,218
Rendimiento del dividendo	2,600	3,085
Crecimiento ganancias a 5 años	-	8,983

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	63,429	32,005
Corporativo	33,410	60,870
Efectivo	3,254	2,836

Distribución geográfica

Bonos

América Latina
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 62

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
The Bank of Israel	IL0082504171	30,85	-	-
Israel 1.5 31-MAY-2037	IL0011661803	17,65	72,59	+0,40%
Israel Electric Corp 4.5% 28-02-26	IL0060002362	7,30	120,09	-0,01%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	6,59	115,36	+0,54%
Mizrahi Tefahot Issuing Company Ltd .1 21-Oct-2028	IL0023104982	4,11	103,56	+0,02%
ISRAEL PORTS B1 - ISPOS .83 31-DEC-2026	IL0011455644	3,51	113,90	-0,07%
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	3,38	115,41	-0,01%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	3,26	112,570	-0,06%
LEUMI B179 - LUMI .83 30-JUN-2026	IL0060403727	1,98	113,57	-0,05%
Mekorot Water Co Ltd .1 31-Dec-2027	IL0011584682	1,97	109,14	-0,07%

Principales fondos de bonos de Altshuler Shaham Mutual Funds Management

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Altshuler Shaham Social Resp Money	1,57B	4,12	2,91	0,87
Altshuler Shaham CPI Linkd GovtBond	591,7M	3,97	0,42	0,78
Altshuler Shaham 90 10	532,82M	7,03	1,25	2,42
Altshuler Shaham Protcted Glbl Bd	457,08M	3,57	-0,07	1,00
Altshuler Shaham Shiklit without St	407,86M	5,02	0,65	1,74

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

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español a 2 años	2,365	-0,021	-0,84%
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