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Ab - American Income Portfolio Ak Inc (0P0000ZT35)

Luxemburgo

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04/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 27,9B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

ISIN: LU0871809058

Clase de activo: Bono

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Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo AB FCP I - American Income Portfolio AK Inc (0P0000ZT35). Nuestra información sobre los activos en cartera de AB FCP I - American Income Portfolio AK Inc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	0,270	0,270	0,000
Bonos	117,420	123,460	6,040
Convertibles	3,970	3,970	0,000
Preferentes	0,270	0,270	0,000
Otros	0,570	0,570	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	3,185	14,893
Precio/Valor contable	1,055	0,932
Precio/Ventas	0,514	4,825
Precio/Flujo de caja	1,990	1.202,630
Rendimiento del dividendo	3,457	3,913
Crecimiento ganancias a 5 años	3,000	7,009

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	47,852	68,271
Corporativo	52,954	37,550
Titulizado	13,742	38,582
Derivado	6,954	11,703
Efectivo	-22,505	16,476
Municipal	0,161	0,379

Distribución geográfica

América del Norte

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 1,259

Número de posiciones en corto: 12

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
5 Year Treasury Note Future Sept 22	-	8,08	-	-
United States Treasury Bonds 6.25%	-	5,85	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 22	-	5,15	-	-
United States Treasury Bonds 6.125%	-	4,16	-	-
United States Treasury Notes 0.875%	-	2,90	-	-
Federal National Mortgage Association 6.625%	-	2,83	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Sept 22	-	2,57	-	-
United States Treasury Bonds 6.125%	-	2,53	-	-
US Treasury Bond Future Sept 22	-	2,10	-	-
United States Treasury Notes 1.25%	-	1,94	-	-

Principales fondos de bonos de AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
AB FCP I AmerIncmPrtflo C Inc EUR	27,9B	-12,32	-2,85	1,34
American Income Portfolio A Ine	27,9B	-12,01	-2,40	1,82
American Income Portfolio A2 Ace	27,9B	-12,00	-2,38	1,83
American Income Portfolio AT Ine	27,9B	-12,02	-2,39	1,82
American Income Portfolio C2 Ace	27,9B	-12,27	-2,83	1,37

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Cacao EE.UU.	7.230,00	-98,00	-1,34%

español a 10 años	3,088	-0,042	-1,34%
español a 2 años	2,492	-0,023	-0,91%
Prima de riesgo España	67,8	-0,8	-1,17%
alemán a 10 años	2,4300	-0,0010	0,00%
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EE.UU. 30A	4,441	-0,054	-1,20%
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