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Ab American Income Portfolio I2 Usd (0P00006CVL)

Luxemburgo

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25/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 27,68B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

ISIN: LU0249548461

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P00006CVL

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo AB FCP I - American Income Portfolio I2 Acc (0P00006CVL). Nuestra información sobre los activos en cartera de AB FCP I - American Income Portfolio I2 Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	0,270	0,270	0,000
Bonos	117,420	123,460	6,040
Convertibles	3,970	3,970	0,000
Preferentes	0,270	0,270	0,000
Otros	0,570	0,570	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	3,185	13,813
Precio/Valor contable	1,055	0,882
Precio/Ventas	0,514	4,960
Precio/Flujo de caja	1,990	1.202,720
Rendimiento del dividendo	3,457	3,876
Crecimiento ganancias a 5 años	3,000	7,183

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	47,852	53,693
Corporativo	52,954	38,629
Titulizado	13,742	38,701
Derivado	6,954	29,731
Efectivo	-22,505	34,873
Municipal	0,161	0,362

Distribución geográfica

América del Norte

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 1,259

Número de posiciones en corto: 12

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
5 Year Treasury Note Future Sept 22	-	8,08	-	-
United States Treasury Bonds 6.25%	-	5,85	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 22	-	5,15	-	-
United States Treasury Bonds 6.125%	-	4,16	-	-
United States Treasury Notes 0.875%	-	2,90	-	-
Federal National Mortgage Association 6.625%	-	2,83	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Sept 22	-	2,57	-	-
United States Treasury Bonds 6.125%	-	2,53	-	-
US Treasury Bond Future Sept 22	-	2,10	-	-
United States Treasury Notes 1.25%	-	1,94	-	-

Principales fondos de bonos de AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
AB FCP I AmerIncmPrtflo C Inc EUR	27,68B	-12,32	-2,85	1,34
American Income Portfolio A Ine	27,68B	-12,01	-2,40	1,82
American Income Portfolio A2 Ace	27,68B	-12,00	-2,38	1,83
American Income Portfolio AK Ine	27,68B	-11,99	-2,36	-
American Income Portfolio AT Ine	27,68B	-12,02	-2,39	1,82

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