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Amundi Funds - Global Macro Bonds & Currencies G Eur (c) (0P00011Q4I)

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12/03 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 22,22M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Amundi Luxembourg S.A.

ISIN: LU0996172333

Clase de activo: Otros

General
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Técnico
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Posiciones en 0P00011Q4I

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies SE (0P00011Q4I). Nuestra información sobre los activos en cartera de Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies SE incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	100,060	374,660	274,600

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15,538	88,982
Precio/Valor contable	0,696	1,820
Precio/Ventas	3,142	1.336,980
Precio/Flujo de caja	-	6,748
Rendimiento del dividendo	-	3,657
Crecimiento ganancias a 5 años	-	13,170

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	-0,526	81,878
Efectivo	100,581	44,466

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental
Asia

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 155

Número de posiciones en corto: 193

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Italy (Republic Of) 4.5%	IT0004953417	3,22	-	-
Xege/202403/C/0.855	-	0,01	-	-
OMV AG	XS1713462403	0,00	-	-
Eni SpA	XS2242929532	0,00	-	-
VGP NV 1.625%	BE6332786449	0,00	-	-
Leasys Italia S.p.A 0%	XS2366741770	0,00	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A.	XS1877860533	0,00	-	-
Amundi Fds EM Lcl Ccy Bd I USD C	LU1880387607	0,00	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.	XS2104051433	0,00	-	-
Bankinter SA	ES0213679OF4	0,00	-	-

Principales fondos de otros activos de Amundi Luxembourg S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Amundi AR Multi Strategy C EUR ND	756,11M	1,15	-1,57	-
Amundi AR Multi Strategy F EUR ND	756,11M	1,18	-1,13	-0,06
Amundi AR Multi Strategy E EUR ND	756,11M	1,51	-0,15	0,59
Amundi AR Multi Strategy H EUR ND	756,11M	1,62	0,53	1,20
Amundi AR Multi Strategy I EUR ND	756,11M	1,30	0,20	1,15

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español a 2 años	2,353	-0,017	-0,72%
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