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Amundi Funds - Us Bond P2 Usd Mtd (d) (0P000195KG)

Luxemburgo

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24/02 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 354,68K

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Amundi Luxembourg S.A.

ISIN: LU1883852144

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 0P000195KG

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Amundi Funds II Pioneer U.S. Dollar Aggregate Bo (0P000195KG). Nuestra información sobre los activos en cartera de Amundi Funds II Pioneer U.S. Dollar Aggregate Bo incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4,040	43,550	39,510
Bonos	95,710	96,240	0,530
Convertibles	0,210	0,210	0,000
Preferentes	0,080	0,080	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	59,207	23,421
Precio/Valor contable	0,506	1,482
Precio/Ventas	0,333	1,379
Precio/Flujo de caja	9,914	9,224
Rendimiento del dividendo	10,089	5,978
Crecimiento ganancias a 5 años	-	11,789

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	37,319	25,480
Corporativo	35,282	41,416
Titulizado	34,956	34,166
Derivado	-0,766	20,814
Efectivo	-7,030	14,739
Municipal	0,055	0,908

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 1,176

Número de posiciones en corto: 435

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
United States Treasury Bonds 3.125%	-	5,40	-	-
United States Treasury Bills	-	5,26	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	3,14	-	-
United States Treasury Notes 3.75%	-	2,91	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	2,89	-	-
Government National Mortgage Association 6.5%	-	2,86	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	2,82	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	2,77	-	-
United States Treasury Bills	-	2,76	-	-
United States Treasury Bills	-	2,40	-	-

Principales fondos de bonos de Amundi Luxembourg S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Amundi Cash USD MU C	4,33B	0,37	4,28	2,07
Amundi Cash USD SU C	4,33B	0,34	4,08	2,00
Amundi Cash USD IU D	4,33B	0,38	4,30	-
Amundi Cash USD AU D	4,33B	0,37	4,14	2,02
Amundi Cash USD IU C	4,33B	0,38	4,30	2,07

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español a 2 años	2,206	-0,026	-1,16%
Prima de riesgo España	62,7	-2,4	-3,69%
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