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Amundi Funds - Us Bond P2 Usd (c) (0P000195KH)

Luxemburgo

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26/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,99B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Amundi Luxembourg S.A.

ISIN: LU1883852060

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P000195KH

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Amundi Funds II Pioneer U.S. Dollar Aggregate Bo (0P000195KH). Nuestra información sobre los activos en cartera de Amundi Funds II Pioneer U.S. Dollar Aggregate Bo incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3,180	38,180	35,000
Bonos	96,560	96,860	0,300
Convertibles	0,220	0,220	0,000
Preferentes	0,070	0,070	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	59,207	23,421
Precio/Valor contable	0,506	1,482
Precio/Ventas	0,333	1,379
Precio/Flujo de caja	9,914	9,224
Rendimiento del dividendo	10,089	5,978
Crecimiento ganancias a 5 años	-	11,789

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	37,890	40,729
Gobierno	33,143	25,763
Titulizado	32,965	32,096
Derivado	-0,136	19,985
Efectivo	-4,115	10,381
Municipal	0,062	0,837

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 1,160

Número de posiciones en corto: 427

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
United States Treasury Bills	-	7,15	-	-
United States Treasury Bonds 3.125%	-	6,65	-	-
United States Treasury Notes 3.75%	-	5,13	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	3,20	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	3,04	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 0.75%	-	2,31	-	-
United States Treasury Bonds 4.375%	-	1,88	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	1,40	-	-
Federal National Mortgage Association	-	1,34	-	-
Government National Mortgage Association 2.5%	-	1,19	-	-

Principales fondos de bonos de Amundi Luxembourg S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Amundi MoneyMarket Fund ST USD IV C	4,54B	4,64	3,87	1,84
Amundi Cash USD XU C	4,36B	4,72	3,96	-
Amundi Global Aggreg Bond A USD C	4,25B	3,22	-0,17	1,82
Amundi Cash USD AU C	4,36B	4,42	3,75	1,91
Amundi Cash USD MU C	4,36B	4,58	3,89	1,96

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español a 2 años	2,241	-0,016	-0,71%
Prima de riesgo España	74,5	+4,7	+6,73%
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