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Anz Oa Ap-bentham Global Income Ef (LP65003658)

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07/06 - Mercado cerrado. Valores en AUD ( Aviso legal )

Rating de Morningstar:
Total activos: 11,42M

Tipo: Fondo

Mercado: Australia

Emisor: OnePath/ANZ Group

ISIN: AU60ANZ07978

Clase de activo: Otros

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Posiciones en LP65003658

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo ANZ OA AP-Bentham Global Income EF (LP65003658). Nuestra información sobre los activos en cartera de ANZ OA AP-Bentham Global Income EF incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	23,950	34,890	10,940
Bonos	76,060	108,970	32,910

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15,008	14,278
Precio/Valor contable	2,472	2,781
Precio/Ventas	0,309	0,884
Precio/Flujo de caja	3,830	4,797
Rendimiento del dividendo	1,989	2,217
Crecimiento ganancias a 5 años	-	10,258

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	70,376	42,256
Gobierno	0,595	29,985
Efectivo	25,715	19,589
Derivado	-1,744	11,869
Titulizado	4,437	14,154

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 945

Número de posiciones en corto: 118

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Aust 3yr Bond Fut Jun23	-	32,87	-	-
Credit Agricole Sa Frn Sub Jun	-	1,20	-	-
Natwest Group Plc 28/02/2034 Frn Sub Unsec	-	1,11	-	-
Cba 15/03/2038 Frn Sub Unsec	-	0,99	-	-
Towd Point Mortgage Funding 2019-Granite4 PLC 0.85%	XS1968576212	0,97	-	-
Bp Capital Markets Plc 3.25% 22/06/2169 Corp	-	0,87	-	-
Bank Of America Corp 08/03/2037 Frn Sub Unsec	-	0,83	-	-
Golub Capital Partners Clo 1.68% 05/05/2032 Clo	-	0,77	-	-
National Australia Bank Lt 09/03/2033 Frn Sub Unse	-	0,76	-	-
Brisbane Airport Corp Ltd 4.5%	AU3CB0272854	0,72	-	-

Principales fondos de otros activos de OnePath/ANZ Group

Nombre	Total activos	% AHF	% 3A	% 10A
AU60MMF00147	97,08M	5,43	5,29	5,51
OA Frontier AP Henderson Global Fix	40,02M	0,73	0,76	3,05
OA Frontier PS Kapstream Absolute R	17,6M	1,03	1,48	1,86
OA Frontier AP Kapstream Absolute R	17,6M	1,15	1,78	2,20
OA Frontier PS Henderson Global Fix	11,76M	0,70	0,68	2,69

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Cacao EE.UU.	8.693,00	+59,00	+0,68%

español a 10 años	3,251	-0,038	-1,14%
español a 2 años	3,143	-0,023	-0,73%
Prima de riesgo España	78,2	0,0	0,00%
alemán a 10 años	2,4675	-0,0295	-1,18%
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