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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2,220 | 2,220 | 0,000 |
Bonos | 97,780 | 97,780 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 89,493 | 53,434 |
Corporativo | 8,287 | 21,468 |
Efectivo | 2,220 | 56,165 |
Número de posiciones en largo: 50
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Malaysia (Government Of) 3.733% | MYBMS1300057 | 6,10 | - | - | |
Poland (Republic of) 2.5% | PL0000108866 | 5,54 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 7.5% | MX0MGO0000D8 | 5,38 | - | - | |
JPMorgan Chase Bank, National Association 3.12% | XS1450910044 | 4,94 | - | - | |
NTNFF 10 01-Jan-2025 | BRSTNCNTF170 | 4,88 | 1.030,80 | -0,05% | |
Czech (Republic of) 1% | CZ0001004469 | 4,51 | - | - | |
South Africa (Republic of) 0.025% | ZAG000125980 | 4,49 | - | - | |
Indonesia 20A | IDG000009705 | 3,81 | 7,057 | +1,99% | |
Thailand (Kingdom Of) 1.25% | TH0623A38308 | 3,56 | - | - | |
Peru (Republic of) 6.15% | PEP01000C5E9 | 3,56 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
AP Fonden Acc | 1,73 | 2,33 | 2,99 | |||
AP FlexFond II | 1,73 | 2,33 | 2,99 | |||
AP FlexFond Acc | 1,73 | 2,33 | 2,99 | |||
AP Invest Korte Obligationer | 0,04 | -0,62 | -0,03 |
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