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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 37,560 | 38,050 | 0,490 |
Bonos | 59,700 | 59,700 | 0,000 |
Convertibles | 2,740 | 2,740 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 37,562 | 22,652 |
Corporativo | 36,324 | 45,076 |
Gobierno | 14,299 | 20,995 |
Titulizado | 11,815 | 4,453 |
Número de posiciones en largo: 52
Número de posiciones en corto: 3
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Portugal (Republic Of) 1.9% | PTOTVJOE0005 | 5,62 | - | - | |
Infraestruturas de Portugal, S.A. (IP, S.A.) 4.25% | PTCPEDOM0000 | 4,19 | - | - | |
Natwest Markets Plc 0.36% | XS1884702207 | 4,02 | - | - | |
The European Fund For Southeast Europe Sa - Sicav 0.87% | XS2066573598 | 4,02 | - | - | |
Magellan Mortgages No.3 | XS0222684655 | 3,76 | - | - | |
Generalitat de Catalunya 4.9% | XS0449850980 | 3,58 | - | - | |
Nykredit Realkredit A/S 0.03% | DK0009514473 | 3,22 | - | - | |
Industrial Bank Co. Ltd. Hong Kong Branch 0.3% | XS1898123374 | 3,22 | - | - | |
Credit Suisse Group Funding (Guernsey) Limited 0.99% | XS1317432620 | 2,74 | - | - | |
Accunia European Clo IV Designated Activity Company 0.4% | XS2106567824 | 2,40 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
APO High Yield Spezial INKA | 58,33M | 0,38 | -0,49 | 1,78 | ||
Gothaer Euro Rent | 15,51M | -1,45 | -5,04 | 0,46 | ||
Gothaer Rent-K A | 24,64M | 0,06 | -0,01 | -0,16 | ||
Gothaer Rent-K B | 12,79M | 0,09 | 0,08 | -0,05 |
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