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Apollo 2 Global Bond A (0P00000V4Y)

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06:00:00 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 148,88M

Tipo: Fondo

Mercado: Austria

Emisor: Security Kapitalanlage AG

ISIN: AT0000856711

Clase de activo: Bono

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Técnico
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Posiciones en 0P00000V4Y

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Apollo 2 Global Bond A (0P00000V4Y). Nuestra información sobre los activos en cartera de Apollo 2 Global Bond A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4,300	61,290	56,990
Bonos	95,280	95,280	0,000
Convertibles	0,420	0,420	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	57,294	67,678
Gobierno	56,718	68,461
Titulizado	28,233	14,551
Corporativo	12,341	32,626
Efectivo	-55,008	38,274

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 128

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Suncorp-Metway Ltd SUNCM 3.25 24-Aug-2026	AU3CB0239267	3,23	97,508	+0,03%
ING Bank N.V. Sydney Branch 4.5%	AU3CB0289551	3,20	-	-
Ebrd Zc Fb28 Aud	XS0084124725	2,74	87,35	+0,73%
Ontario Teachers Finance Trust 1.25%	-	2,61	-	-
Paris (Ville De) 3.75%	FR001400QW65	2,57	-	-
Lithuania 2.125 01-Jun-2032	XS2487342649	2,41	94,300	-0,22%
Credit Suisse (Switzerland) Limited 0%	CH0520663599	2,37	-	-
Liberbank S.A. 0.25%	ES0468675030	2,31	-	-
Oslo Kommune 1.32%	NO0010907033	2,16	-	-
Estonia (Republic of) 4%	XS2532370231	2,09	-	-

Principales fondos de bonos de Security Kapitalanlage AG

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Apollo Euro Corporate Bond Fund A	195,31M	4,38	-1,89	0,97
Apollo Euro Corporate Bond Fund T	195,31M	4,31	-1,88	0,96
Apollo 34 A	177,81M	2,47	-3,03	0,09
Apollo 34 A2	177,81M	2,99	-2,68	0,37
Apollo 2 Global Bond A2 A	148,88M	2,73	-2,02	0,37

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