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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0,200 | 57,830 | 57,630 |
Bonos | 99,800 | 99,800 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Derivado | 57,182 | 73,250 |
Gobierno | 54,818 | 96,755 |
Titulizado | 32,234 | 18,064 |
Corporativo | 12,752 | 26,898 |
Efectivo | -56,986 | 33,438 |
Número de posiciones en largo: 113
Número de posiciones en corto: 4
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Credit Agricole Italia S.p.A. 0.375% | IT0005481046 | 3,39 | - | - | |
Suncorp-Metway Ltd SUNCM 3.25 24-Aug-2026 | AU3CB0239267 | 3,29 | 95,720 | -0,30% | |
ING Bank N.V. Sydney Branch 4.5% | AU3CB0289551 | 3,15 | - | - | |
Ebrd Zc Fb28 Aud | XS0084124725 | 2,70 | 82,86 | 0,00% | |
Ontario Teachers Finance Trust 1.25% | - | 2,63 | - | - | |
Liberbank S.A. 0.25% | ES0468675030 | 2,57 | - | - | |
Lithuania 2.125 01-Jun-2032 | XS2487342649 | 2,46 | 93,280 | 0,00% | |
Credit Suisse (Switzerland) Limited 0% | CH0520663599 | 2,34 | - | - | |
Bank of Nova Scotia 1.188% | - | 2,13 | - | - | |
Oslo Kommune 2.05% | NO0010867575 | 2,07 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Apollo Euro Corporate Bond Fund A | 209,64M | -0,67 | -3,48 | 0,84 | ||
Apollo Euro Corporate Bond Fund T | 209,64M | -0,62 | -3,19 | 0,94 | ||
Apollo 34 A | 166,98M | -3,00 | -5,17 | 0,13 | ||
Apollo 34 A2 | 166,98M | -4,18 | -5,21 | 0,31 | ||
Apollo 2 Global Bond T | 134,56M | -1,10 | -3,79 | 0,11 |
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