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Apollo 2 Global Bond A2 A (0P0000RX36)

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17/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 152,73M

Tipo: Fondo

Mercado: Austria

Emisor: Security Kapitalanlage AG

ISIN: AT0000A0LGZ1

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 0P0000RX36

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Apollo 2 Global Bond A2 A (0P0000RX36). Nuestra información sobre los activos en cartera de Apollo 2 Global Bond A2 A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2	62	61
Bonos	98	98	0
Convertibles	0	0	0

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	59	89
Derivado	59	95
Titulizado	26	18
Corporativo	12	31
Efectivo	-57	59

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 132

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Suncorp-Metway Ltd SUNCM 3.25 24-Aug-2026	AU3CB0239267	3,20	97,911	+0,07%
Oslo Kommune 1.32%	NO0010907033	3,19	-	-
ING Bank N.V. Sydney Branch 4.5%	AU3CB0289551	3,09	-	-
Ebrd Zc Fb28 Aud	XS0084124725	2,70	86,47	-1,27%
Ontario Teachers Finance Trust 1.25%	-	2,64	-	-
Paris (Ville De) 3.75%	FR001400QW65	2,58	-	-
Credit Suisse (Switzerland) Limited 0%	CH0520663599	2,38	-	-
Liberbank S.A. 0.25%	ES0468675030	2,32	-	-
Bank of Nova Scotia 1.188%	-	2,15	-	-
Slovenia (Republic of) 5%	XS2635185437	2,05	-	-

Principales fondos de bonos de Security Kapitalanlage AG

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Apollo Euro Corporate Bond Fund A	223,7M	5,12	-1,62	0,89
Apollo Euro Corporate Bond Fund T	223,7M	5,02	-1,62	0,89
Apollo 34 A	178,29M	3,96	-2,74	0,14
Apollo 34 A2	175,93M	2,99	-2,68	0,37
Apollo 2 Global Bond A	153,3M	2,49	-2,26	-0,10

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

español a 10 años	3,170	+0,006	+0,32%
español a 2 años	2,365	-0,021	-0,84%
Prima de riesgo España	64,9	+0,6	+0,93%
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