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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 100,090 | 100,090 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Titulizado | 45,626 | 8,676 |
Gobierno | 43,255 | 45,655 |
Corporativo | 11,205 | 33,371 |
Número de posiciones en largo: 112
Número de posiciones en corto: 4
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Karntner Ausgleichszahlungs-Fonds 0% | XS1484645616 | 3,78 | - | - | |
Temasek Financial (I) Limited 0.5% | XS2080785343 | 2,43 | - | - | |
Credit Suisse (Switzerland) Limited 3.39% | CH1230759495 | 2,37 | - | - | |
Estonia (Republic of) 4% | XS2532370231 | 2,37 | - | - | |
Auckland Council 0.25% | XS2407197545 | 2,33 | - | - | |
Region Ile-De-France 2.23% | FR001400BCS5 | 2,24 | - | - | |
Westpac Securities NZ Ltd (London) 0.01% | XS2348324414 | 2,22 | - | - | |
Raiffeisen Bank International AG 3.375% | XS2626022656 | 2,18 | - | - | |
Liberbank S.A. 0.25% | ES0468675030 | 2,15 | - | - | |
Bank Gospodarstwa Krajowego 0.5% | XS2361047538 | 2,15 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Apollo Euro Corporate Bond Fund A | 210,78M | -0,67 | -3,48 | 0,84 | ||
Apollo Euro Corporate Bond Fund T | 210,78M | -0,62 | -3,19 | 0,94 | ||
Apollo 34 A2 | 168,04M | -4,18 | -5,21 | 0,31 | ||
Apollo 2 Global Bond A | 135,03M | -1,18 | -3,83 | 0,09 | ||
Apollo 2 Global Bond T | 135,03M | -1,10 | -3,79 | 0,11 |
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