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Aps Income Fund Distribution (LP68271951)

Malta

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 59,01M

Tipo: Fondo

Mercado: Malta

Emisor: APS Funds SICAV p.l.c.

ISIN: MT0000075565

Clase de activo: Acción

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Posiciones en LP68271951

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo APS Income Fund Distribution (LP68271951). Nuestra información sobre los activos en cartera de APS Income Fund Distribution incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	1,740	1,740
Acciones	24,440	24,440
Bonos	69,380	69,380
Convertibles	4,440	4,440

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	26,140	15,085
Precio/Valor contable	1,478	2,092
Precio/Ventas	3,251	1,551
Precio/Flujo de caja	14,917	8,712
Rendimiento del dividendo	2,455	2,599
Crecimiento ganancias a 5 años	21,824	12,434

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	23,560	12,014
Bienes raíces	17,500	2,808
Consumo cíclico	12,130	12,770
Tecnología	11,890	17,337
Bienes de consumo	10,910	6,823
Servicios de comunicación	8,900	7,848
Servicios financieros	8,110	16,672
Energía	5,480	5,544
Suministros	1,510	3,912

Distribución geográfica

Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 94

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Malta MTGOVT 2.1 24-Aug-2039	MT0000012774	5,77	83,010	-0,14%
Malta International Airport	MT0000250101	5,76	5,850	-0,85%
Malta (Republic of) 1%	MT0000013020	5,20	-	-
Malta (Republic of) 1.5%	MT0000012832	5,07	-	-
Premier Capital Pl 3.75%	MT0000511213	3,00	-	-
Bank of Valletta PLC BOV 3.5 08-Aug-2030 A	MT0000021312	2,92	94,580	+0,10%
Simonds Farsons Cisk	MT0000070103	2,67	6,700	-0,74%
SD Finance Plc 4.35%	MT0001431205	2,66	-	-
RS2 Software PLC	MT0000400102	2,62	0,520	+4,00%
Malta MTGOVT 2.3 24-Jul-2029	MT0000012535	2,47	97,640	+0,01%

Principales fondos de acciones de APS Funds SICAV p.l.c.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
APS Income Fund Accumulation	59,02M	2,31	-1,99	2,56
APS Regular Income Ethical Class D	36,97M	3,24	-2,46	1,73
APS Regular Income Ethical Class A	36,97M	3,29	-1,52	1,97
APS Regular Income Ethical Class C	36,97M	3,24	-1,59	1,90
APS Regular Income Ethical Class B	36,97M	3,29	-2,40	1,80

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español a 2 años	2,467	-0,012	-0,48%
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