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Aps Ethical Cautious Fund Class A Eur Accumulator (retail) (0P00011RRY)

Malta

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28/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 37,64M

Tipo: Fondo

Mercado: Malta

Emisor: APS Funds SICAV p.l.c.

ISIN: MT7000005716

Clase de activo: Acción

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Histórico de datos de los precios del fondo Aps Ethical Cautious Fund Class A Eur Accumulator (retail) (0P00011RRY). Podrá acceder al precio de cierre del fondo Aps Ethical Cautious Fund Class A Eur Accumulator (retail) para el rango de fechas seleccionado. Los datos pueden consultarse en intervalos de 15 minutos, una hora, un día o una semana y pueden compartirse o descargarse.

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28.01.2025	1,475	1,475	1,475	1,475	0,15%
21.01.2025	1,473	1,473	1,473	1,473	1,38%
14.01.2025	1,453	1,453	1,453	1,453	-0,86%
07.01.2025	1,465	1,465	1,465	1,465	0,25%
31.12.2024	1,462	1,462	1,462	1,462	0,00%
24.12.2024	1,462	1,462	1,462	1,462	-0,59%
17.12.2024	1,471	1,471	1,471	1,471	-0,66%
10.12.2024	1,481	1,481	1,481	1,481	0,20%
03.12.2024	1,478	1,478	1,478	1,478	1,51%
19.11.2024	1,456	1,456	1,456	1,456	-0,19%
12.11.2024	1,458	1,458	1,458	1,458	0,57%
05.11.2024	1,450	1,450	1,450	1,450	-0,83%
29.10.2024	1,462	1,462	1,462	1,462	-0,14%
22.10.2024	1,464	1,464	1,464	1,464	-0,18%
15.10.2024	1,467	1,467	1,467	1,467	0,29%
08.10.2024	1,463	1,463	1,463	1,463	-0,78%
01.10.2024	1,474	1,474	1,474	1,474	0,05%
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10.09.2024	1,467	1,467	1,467	1,467	0,18%
03.09.2024	1,465	1,465	1,465	1,465	0,00%
27.08.2024	1,464	1,464	1,464	1,464	-0,08%
20.08.2024	1,466	1,466	1,466	1,466	0,88%
13.08.2024	1,453	1,453	1,453	1,453	1,18%
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30.07.2024	1,450	1,450	1,450	1,450	-1,72%
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21.01.2025	1,473	1,473	1,473	1,473	1,38%
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Máximo: 1,481

Mínimo: 1,436

Diferencia: 0,045

Promedio: 1,464

% var.: 0,889

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