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Aps Ethical Cautious Fund Class B Eur Distributor (retail) (0P00011RRZ)

Malta

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19/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 36,12M

Tipo: Fondo

Mercado: Malta

Emisor: APS Funds SICAV p.l.c.

ISIN: MT7000005724

Clase de activo: Acción

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Histórico de datos de los precios del fondo Aps Ethical Cautious Fund Class B Eur Distributor (retail) (0P00011RRZ). Podrá acceder al precio de cierre del fondo Aps Ethical Cautious Fund Class B Eur Distributor (retail) para el rango de fechas seleccionado. Los datos pueden consultarse en intervalos de 15 minutos, una hora, un día o una semana y pueden compartirse o descargarse.

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19.11.2024	1,041	1,041	1,041	1,041	-0,19%
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05.11.2024	1,037	1,037	1,037	1,037	-0,82%
29.10.2024	1,045	1,045	1,045	1,045	-0,14%
22.10.2024	1,047	1,047	1,047	1,047	-0,17%
15.10.2024	1,049	1,049	1,049	1,049	0,29%
08.10.2024	1,046	1,046	1,046	1,046	-0,78%
01.10.2024	1,054	1,054	1,054	1,054	-1,40%
17.09.2024	1,069	1,069	1,069	1,069	0,40%
10.09.2024	1,064	1,064	1,064	1,064	0,18%
03.09.2024	1,063	1,063	1,063	1,063	0,00%
27.08.2024	1,062	1,062	1,062	1,062	-0,08%
20.08.2024	1,063	1,063	1,063	1,063	0,88%
13.08.2024	1,054	1,054	1,054	1,054	1,18%
06.08.2024	1,042	1,042	1,042	1,042	-0,95%
30.07.2024	1,052	1,052	1,052	1,052	-0,25%
23.07.2024	1,054	1,054	1,054	1,054	-0,60%
16.07.2024	1,061	1,061	1,061	1,061	0,59%
09.07.2024	1,054	1,054	1,054	1,054	0,59%
02.07.2024	1,048	1,048	1,048	1,048	-0,87%
25.06.2024	1,057	1,057	1,057	1,057	0,19%
18.06.2024	1,055	1,055	1,055	1,055	0,56%
11.06.2024	1,049	1,049	1,049	1,049	0,28%
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22.10.2024	1,047	1,047	1,047	1,047	-0,17%

Máximo: 1,069

Mínimo: 1,037

Diferencia: 0,032

Promedio: 1,050

% var.: -0,763

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