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Liontrust Ma Dynamic Passive Progressive Fund Class S Accumulation (0P00011WRR)

Londres

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14/03 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Rating de Morningstar:
Total de activos: 267,65M

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: Architas Multi-Manager Limited

ISIN: GB00BCZW4W44

Clase de activo: Otros

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Posiciones en 0P00011WRR

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Architas Multi Asset Passive Progressive Fund S Ne (0P00011WRR). Nuestra información sobre los activos en cartera de Architas Multi Asset Passive Progressive Fund S Ne incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1,90	8,37	6,47
Acciones	68,09	68,09	0,00
Bonos	28,44	28,46	0,02
Convertibles	0,26	0,26	0,00
Preferentes	0,01	0,01	0,00
Otros	1,30	1,31	0,01

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15,01	16,23
Precio/Valor contable	2,01	2,41
Precio/Ventas	1,54	1,78
Precio/Flujo de caja	9,49	10,61
Rendimiento del dividendo	2,68	2,55
Crecimiento ganancias a 5 años	10,37	10,24

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	19,69	18,19
Servicios financieros	18,90	17,64
Consumo cíclico	11,55	10,58
Industria	11,16	13,44
Salud	8,55	10,69
Servicios de comunicación	7,54	7,29
Bienes de consumo	7,06	7,08
Materias primas	4,74	4,99
Energía	4,69	4,11
Suministros	3,35	2,99
Bienes raíces	2,77	4,12

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 34

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
iShares Emerging Mkts Eq Idx (UK) L Acc	GB00B4M5NH84	11,41	-	-
BlackRock Corporate Bond Tracker Fund L Acc	GB00B5MMQ552	9,81	1,59	0,21%
Vanguard UK Invm Grd Bd Idx £ Dist	IE00B1S74W91	9,71	-	-
abrdn Asia Pacific ex-Japan TrkrN£Acc	GB00BKBD2G73	9,19	-	-
Legal & General US Index Trust C Acc	GB00BG0QPL51	8,59	11,86	+0,94%
HSBC American Index Fund Retail Accumulation	GB0000470418	8,33	12,05	-1,42%
BlackRock UK Equity Tracker Fund L Acc	GB00B08HD810	4,90	3,25	+1,40%
Legal & General UK Index Trust C Acc	GB00BG0QPJ30	4,84	4,44	+0,73%
BlackRock Japan Equity Tracker Fund L Acc	GB00B08HDJ29	4,60	3,10	0,09%
L&G S&P 500 US Equal Wght Idx C GBP Acc	GB00BSWT8Q21	4,14	-	-

Principales fondos de otros activos de Liontrust Fund Partners LLP

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Architas Multi Asset Passive Progrz	33,63M	2,64	6,13	7,25
Passive Progressive Fund Class R Ac	14,1M	2,75	5,94	6,29
Architas Multi Asset Passive Progra	7,66M	2,61	5,75	6,87
Architas Multi Asset Passive Progrd	13,85M	10,19	3,48	7,08
Active Progressive Fund Class A Nea	19,94M	2,66	4,71	6,01

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español a 2 años	2,352	-0,016	-0,68%
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