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Quaero Capital Funds (lux) - Argonaut B-eur (0P0000XU8D)

Luxemburgo

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13/03 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 156,73M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: FundPartner Solutions (Europe) S.A.

ISIN: LU0866897233

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000XU8D

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Argos Funds Argonaut Fund B EUR Cap (0P0000XU8D). Nuestra información sobre los activos en cartera de Argos Funds Argonaut Fund B EUR Cap incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1,450	1,450	0,000
Acciones	98,550	98,550	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	9,085	14,890
Precio/Valor contable	0,838	2,027
Precio/Ventas	0,393	1,163
Precio/Flujo de caja	4,352	9,321
Rendimiento del dividendo	2,435	2,638
Crecimiento ganancias a 5 años	6,728	12,140

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	37,850	24,745
Consumo cíclico	19,300	14,788
Tecnología	11,800	18,735
Salud	11,450	12,128
Bienes de consumo	7,870	5,356
Servicios financieros	7,110	11,595
Materias primas	3,080	6,860
Servicios de comunicación	1,530	5,431

Distribución geográfica

Acciones

Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 55

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Pricer B	SE0000233934	7,21	8,81	+1,50%
Viel Et Compagnie	FR0000050049	6,68	11,55	-1,28%
Camellia	GB0001667087	5,12	4.650,0	0,00%
Exail Tech	FR0000062671	4,33	33,30	+6,56%
Safilo Group	IT0004604762	4,00	0,9040	+3,20%
Implenia	CH0023868554	3,78	38,90	+3,05%
Sabaf	IT0001042610	3,75	14,40	-0,35%
Reig Jofre	ES0165359029	3,61	2.620	0.00%
Piquadro	IT0004240443	3,48	1,995	0,00%
Starrag Group Holding AG	CH0002361068	3,38	37,20	-1,06%

Principales fondos de acciones de Quaero Capital SA

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
R Total Return Intl C EUR Distribut	3,6B	3,77	-2,19	2,50
Ruffer SICAV Ruffer Total Return Ii	3,6B	3,80	-1,99	2,69
Ruffer SICAV Ruffer Total Return Ie	3,6B	3,71	-2,51	2,17
LU2252564898	3,6B	3,72	-2,47	-
R Total Return Intl C EUR Capitalis	3,6B	3,78	-2,19	2,50

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Cacao EE.UU.	7.867,00	-305,00	-3,73%

español a 10 años	3,497	-0,002	-0,06%
español a 2 años	2,352	-0,016	-0,68%
Prima de riesgo España	65,3	-1,7	-2,54%
alemán a 10 años	2,8730	+0,0195	+0,68%
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EE.UU. 30A	4,625	+0,034	+0,74%
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