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Ashburton Global Balanced Fund D Gbp Hedged Acc (0P00014DCE)

Luxemburgo

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13/11 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Rating de Morningstar:
Total de activos: 248,73M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU1109954666

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00014DCE

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Ashburton Global Balanced Fund D GBP Acc (0P00014DCE). Nuestra información sobre los activos en cartera de Ashburton Global Balanced Fund D GBP Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	21,280	29,580	8,300
Acciones	41,670	51,310	9,640
Bonos	37,010	43,530	6,520
Convertibles	0,010	0,010	0,000
Otros	0,030	25,420	25,390

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15,253	15,323
Precio/Valor contable	2,118	2,232
Precio/Ventas	1,451	1,578
Precio/Flujo de caja	8,478	9,724
Rendimiento del dividendo	2,524	2,886
Crecimiento ganancias a 5 años	10,586	10,567

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	18,710	16,483
Servicios financieros	18,430	17,071
Salud	12,120	10,595
Industria	11,100	11,935
Consumo cíclico	10,160	10,443
Servicios de comunicación	7,500	6,294
Bienes de consumo	7,430	7,841
Materias primas	4,420	5,614
Energía	4,080	4,506
Bienes raíces	3,690	6,308
Suministros	2,370	3,675

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 78

Número de posiciones en corto: 9

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	11,63	633.34	-0.26%
db x-trackers S&P 500 UCITS 1C	LU0490618542	11,63	9,335.0	-0.19%
iShares Global Corp Bond UCITS USD Hedged (Acc)	IE00BF3N6Z78	10,23	5,81	-0,17%
Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-A	IE0005E8N9I1	10,16	5,44	0,00%
United States Treasury Bills 0%	-	8,44	-	-
Euro Bund Future June 23	-	6,75	-	-
Vanguard FTSE Dev Europe x UK	IE00BKX55S42	6,00	32,74	+1,21%
Fidelity Abs Ret Glb Eq Y-PF-Acc-USD	LU2210152661	5,10	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4,78	-	-
db x-trackers CSI300 UCITS 1C	LU0779800910	3,91	15,49	-2,33%

Principales fondos de acciones de Ashburton Fund Managers ( Pty) Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Ashburton Glbl Balanced C GBP Acc	248,73M	8,95	0,89	3,98
Ashburton Glbl Balanced R GBP Acc	248,73M	7,42	-0,67	2,38
Ashburton Glbl Balanced I GBP Acc	248,73M	8,22	0,13	3,22

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Cacao EE.UU.	8.649,50	+678,50	+8,51%

español a 10 años	3,040	-0,012	-0,39%
español a 2 años	2,326	-0,013	-0,56%
Prima de riesgo España	72,0	-3,2	-4,26%
alemán a 10 años	2,3420	-0,0010	0,00%
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