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Ashburton Global Leaders Equity Fund D Usd Acc (0P0000ZFGR)

Luxemburgo

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16/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 174,47M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU0923647043

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000ZFGR

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Ashburton Global Leaders Equity Fund D USD Acc (0P0000ZFGR). Nuestra información sobre los activos en cartera de Ashburton Global Leaders Equity Fund D USD Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2,180	2,220	0,040
Acciones	97,820	97,820	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	23,197	18,062
Precio/Valor contable	5,143	3,041
Precio/Ventas	4,367	2,219
Precio/Flujo de caja	18,882	12,368
Rendimiento del dividendo	1,620	2,034
Crecimiento ganancias a 5 años	9,949	11,081

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	27,990	23,740
Servicios financieros	20,620	16,280
Salud	17,800	13,290
Bienes de consumo	16,420	7,720
Industria	7,830	11,525
Consumo cíclico	6,650	10,546
Servicios de comunicación	2,690	7,711

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 44

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Microsoft	US5949181045	7,42	429,03	+1,05%
SAP	DE0007164600	7,13	256,850	+0,71%
Visa A	US92826C8394	5,99	319.62	+0.75%
Accenture	IE00B4BNMY34	3,98	352,59	+0,58%
Aon	IE00BLP1HW54	3,83	366,17	-0,53%
L'Oréal	FR0000120321	3,58	343,45	+1,34%
Relx	GB00B2B0DG97	3,19	3.951,00	+1,26%
UnitedHealth	US91324P1021	3,18	509,76	-0,16%
Abbott Labs	US0028241000	3,16	113,48	-0,38%
Becton Dickinson	US0758871091	3,14	237,38	+0,46%

Principales fondos de acciones de Ashburton Fund Managers ( Pty) Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Adamant Medtech B USD	1,62B	8,05	-2,31	8,95
Adamant Medtech I USD	1,62B	8,81	-1,62	9,73
EDM Intl S American Growth A USD	345,22M	21,40	-0,65	11,92
LU1811047247	293,49M	4,69	-10,13	-
LU1811047593	293,49M	3,96	-10,76	-

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

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español a 2 años	2,365	-0,021	-0,84%
Prima de riesgo España	64,9	+0,6	+0,93%
alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
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