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Ashburton Global Growth Fund D Gbp Hedged Acc (0P00014DHS)

Luxemburgo

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16/01 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Rating de Morningstar:
Total de activos: 92,34M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU1109956448

Clase de activo: Otros

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Posiciones en 0P00014DHS

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Ashburton Global Growth Fund D GBP Hedged Acc (0P00014DHS). Nuestra información sobre los activos en cartera de Ashburton Global Growth Fund D GBP Hedged Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	14,350	14,630	0,280
Acciones	69,450	69,450	0,000
Bonos	11,750	11,750	0,000
Convertibles	1,050	1,050	0,000
Otros	3,410	51,190	47,780

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	19,963	16,110
Precio/Valor contable	3,271	2,384
Precio/Ventas	2,512	1,762
Precio/Flujo de caja	14,086	10,565
Rendimiento del dividendo	1,741	2,578
Crecimiento ganancias a 5 años	11,094	10,675

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	27,650	17,927
Servicios financieros	17,810	17,494
Salud	13,550	10,895
Bienes de consumo	9,370	7,132
Consumo cíclico	9,220	10,441
Industria	8,490	13,465
Servicios de comunicación	6,500	7,117
Materias primas	2,040	5,154
Bienes raíces	1,940	4,314
Energía	1,740	4,132
Suministros	1,670	3,030

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 70

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
db x-trackers S&P 500 UCITS 1C	LU0490618542	17,96	9.796,5	+1,26%
ASHBURTON INVESTMENTS SICAV GBL EQTY GRW FD C USD	-	13,80	-	-
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	10,26	637,14	+0,90%
Ashburton Global Leaders Equity Fund C USD Acc	LU0923646664	9,10	21,800	+0,93%
iShares MSCI ACWI UCITS	IE00B6R52259	6,29	90,39	+0,76%
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD	IE00B4L5YX21	3,55	53,73	+0,37%
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Dist	IE00B0M63177	3,55	3.428,3	+1,22%
iShares Global Corp Bond UCITS USD Hedged (Acc)	IE00BF3N6Z78	3,10	5,81	0,00%
iShares $ High Yield Corporate Bond UCITS	IE00B4PY7Y77	2,91	94,21	+0,06%
United States Treasury Notes 4.375%	-	2,05	-	-

Principales fondos de otros activos de Ashburton Fund Managers ( Pty) Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
AshburtonGlbl Growth R GBP Hdgd Acc	92,34M	13,20	1,66	3,42
AshburtonGlbl Growth I GBP Hdgd Acc	92,34M	14,08	2,45	4,23
AshburtonGlbl Growth C GBP Hdgd Acc	92,34M	14,86	3,18	5,04

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

español a 10 años	3,158	-0,006	-0,19%
español a 2 años	2,365	-0,021	-0,88%
Prima de riesgo España	64,9	+0,6	+0,93%
alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
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