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Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Z Chf Acc (0P00016R6D)

Luxemburgo

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05/12 - Mercado cerrado. Valores en CHF

Rating de Morningstar:
Total de activos: 353,03M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU1031087056

Clase de activo: Bono

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Histórico de datos de los precios del fondo Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Z Chf Acc (0P00016R6D). Podrá acceder al precio de cierre del fondo Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Z Chf Acc para el rango de fechas seleccionado. Los datos pueden consultarse en intervalos de 15 minutos, una hora, un día o una semana y pueden compartirse o descargarse.

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Fecha	Último	Apertura	Máximo	Mínimo	% var.
05.12.2024	91,700	91,700	91,700	91,700	0,42%
04.12.2024	91,320	91,320	91,320	91,320	0,16%
03.12.2024	91,170	91,170	91,170	91,170	-0,03%
02.12.2024	91,200	91,200	91,200	91,200	0,04%
29.11.2024	91,160	91,160	91,160	91,160	0,15%
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20.11.2024	90,220	90,220	90,220	90,220	-0,03%
19.11.2024	90,250	90,250	90,250	90,250	0,31%
18.11.2024	89,970	89,970	89,970	89,970	-0,19%
15.11.2024	90,140	90,140	90,140	90,140	-0,53%
14.11.2024	90,620	90,620	90,620	90,620	-0,18%
13.11.2024	90,780	90,780	90,780	90,780	-0,10%
12.11.2024	90,870	90,870	90,870	90,870	-0,65%
11.11.2024	91,460	91,460	91,460	91,460	0,08%
08.11.2024	91,390	91,390	91,390	91,390	0,33%
07.11.2024	91,090	91,090	91,090	91,090	1,11%

Máximo: 91,700

Mínimo: 89,970

Diferencia: 1,730

Promedio: 90,834

% var.: 1,787

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