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Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Z Usd Inc (0P0000Y6AV)

Luxemburgo

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62,050 +0,100 +0,16%

29/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 370,55M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0861575867

Clase de activo: Bono

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Histórico de datos de los precios del fondo Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Z Usd Inc (0P0000Y6AV). Podrá acceder al precio de cierre del fondo Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Z Usd Inc para el rango de fechas seleccionado. Los datos pueden consultarse en intervalos de 15 minutos, una hora, un día o una semana y pueden compartirse o descargarse.

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29.01.2025	62,050	62,050	62,050	62,050	0,16%
28.01.2025	61,950	61,950	61,950	61,950	0,15%
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24.01.2025	61,790	61,790	61,790	61,790	0,26%
23.01.2025	61,630	61,630	61,630	61,630	-0,15%
22.01.2025	61,720	61,720	61,720	61,720	0,13%
21.01.2025	61,640	61,640	61,640	61,640	0,47%
20.01.2025	61,350	61,350	61,350	61,350	0,10%
17.01.2025	61,290	61,290	61,290	61,290	0,03%
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14.01.2025	60,660	60,660	60,660	60,660	0,17%
13.01.2025	60,560	60,560	60,560	60,560	-0,46%
10.01.2025	60,840	60,840	60,840	60,840	-0,54%
09.01.2025	61,170	61,170	61,170	61,170	0,18%
08.01.2025	61,060	61,060	61,060	61,060	-0,47%
07.01.2025	61,350	61,350	61,350	61,350	-0,29%
06.01.2025	61,530	61,530	61,530	61,530	0,23%
03.01.2025	61,390	61,390	61,390	61,390	0,29%
02.01.2025	61,210	61,210	61,210	61,210	-0,24%
31.12.2024	61,360	61,360	61,360	61,360	-0,05%

Máximo: 62,050

Mínimo: 60,560

Diferencia: 1,490

Promedio: 61,376

% var.: 1,075

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