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Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Retail Chf Inc (0P00016R6L)

Luxemburgo

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53,380 +0,180 +0,34%

06/12 - Mercado cerrado. Valores en CHF

Rating de Morningstar:
Total de activos: 353,03M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0952008778

Clase de activo: Bono

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Histórico de datos de los precios del fondo Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Retail Chf Inc (0P00016R6L). Podrá acceder al precio de cierre del fondo Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Retail Chf Inc para el rango de fechas seleccionado. Los datos pueden consultarse en intervalos de 15 minutos, una hora, un día o una semana y pueden compartirse o descargarse.

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Fecha	Último	Apertura	Máximo	Mínimo	% var.
06.12.2024	53,380	53,380	53,380	53,380	0,34%
05.12.2024	53,200	53,200	53,200	53,200	0,42%
04.12.2024	52,980	52,980	52,980	52,980	0,15%
03.12.2024	52,900	52,900	52,900	52,900	-0,02%
02.12.2024	52,910	52,910	52,910	52,910	-0,32%
29.11.2024	53,080	53,080	53,080	53,080	0,17%
28.11.2024	52,990	52,990	52,990	52,990	0,00%
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22.11.2024	52,560	52,560	52,560	52,560	-0,04%
21.11.2024	52,580	52,580	52,580	52,580	0,10%
20.11.2024	52,530	52,530	52,530	52,530	-0,04%
19.11.2024	52,550	52,550	52,550	52,550	0,31%
18.11.2024	52,390	52,390	52,390	52,390	-0,19%
15.11.2024	52,490	52,490	52,490	52,490	-0,53%
14.11.2024	52,770	52,770	52,770	52,770	-0,19%
13.11.2024	52,870	52,870	52,870	52,870	-0,08%
12.11.2024	52,910	52,910	52,910	52,910	-0,66%
11.11.2024	53,260	53,260	53,260	53,260	0,08%

Máximo: 53,380

Mínimo: 52,390

Diferencia: 0,990

Promedio: 52,854

% var.: 0,301

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