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Ashmore Sicav Emerging Markets Short Duration Fund Retail Aud Inc (0P000195K3)

Luxemburgo

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13/11 - Mercado cerrado. Valores en AUD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 295,86M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU1076342580

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 0P000195K3

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund (0P000195K3). Nuestra información sobre los activos en cartera de Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	49,510	49,510
Acciones	0,030	0,030
Bonos	49,870	49,870
Convertibles	0,600	0,600

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	7,971	21,219
Precio/Valor contable	1,566	1,901
Precio/Ventas	0,847	2,404
Precio/Flujo de caja	25,681	234,274
Rendimiento del dividendo	8,255	8,047
Crecimiento ganancias a 5 años	-	14,075

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes raíces	100,000	39,319

Distribución geográfica

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 98

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	40,48	-	-
Petroleos Mexicanos 5.35%	-	4,71	-	-
InterCement Financial Operations B.V. 5.75%	-	2,52	-	-
Medco Bell Pte Ltd 6.375%	-	2,32	-	-
Greenko Solar (Mauritius) Ltd. 5.95%	-	2,08	-	-
OCP SA 4.5%	XS1221677120	1,88	-	-
Clean Renewable Power Mauritius Pte Ltd. 4.25%	-	1,72	-	-
Tullow Oil PLC 10.25%	-	1,71	-	-
EGGOVT 7.5 31-Jan-2027	XS1558078736	1,50	99,66	-0,09%
Hikma Finance USA LLC 3.25%	XS2196334838	1,45	-	-

Principales fondos de bonos de Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	Ashmore EM ShortDur Retail Acc AUD		295,93M	8,46	-2,04	-

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Petróleo Brent	72,11	-0,45	-0,62%
Petróleo crudo WTI	68,28	-0,42	-0,61%
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Oro	2.572,90	0,00	0,00%
Plata	30,578	+0,009	+0,03%
Cobre	4,0962	+0,0177	+0,43%
Cacao EE.UU.	8.649,50	+678,50	+8,51%

español a 10 años	3,040	-0,012	-0,39%
español a 2 años	2,326	-0,013	-0,56%
Prima de riesgo España	72,0	-3,2	-4,26%
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EE.UU. 30A	4,613	+0,030	+0,66%
Euro Bund	132,00	-0,12	-0,09%

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