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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 47,050 | 47,050 | 0,000 |
Bonos | 51,720 | 51,720 | 0,000 |
Convertibles | 1,230 | 1,230 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 48,894 | 23,798 |
Efectivo | 47,047 | 56,498 |
Gobierno | 4,060 | 52,258 |
Número de posiciones en largo: 60
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Petroleos de Venezuela SA 8.5% | - | 26,29 | - | - | |
InterCement Financial Operations B.V. 5.75% | - | 6,88 | - | - | |
Abra Global Finance 11.5% | - | 5,65 | - | - | |
Puma International Financing S.A. 5.125% | XS1696810669 | 4,94 | - | - | |
YPF Sociedad Anonima 9% | - | 4,69 | - | - | |
Petroleos Mexicanos 6.875% | - | 4,06 | - | - | |
Medco Bell Pte Ltd 6.375% | - | 2,64 | - | - | |
Tullow Oil 10.25% | - | 2,59 | - | - | |
Grupo Axo SAPI de CV 5.75% | - | 2,45 | - | - | |
Kosmos Energy Ltd 7.125% | - | 1,98 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Local Currency Bond Fund Institutia | 1,13B | 0,18 | -0,84 | -0,25 | ||
Local Currency Bond Fund Institutiu | 1,13B | 0,19 | -0,83 | -0,25 | ||
Ashmore EM TR I III USD Acc | 234,55M | 0,22 | -5,31 | - | ||
Ashmore EM TR Class Z2 USD Inc | 234,55M | -0,16 | -6,17 | - | ||
Ashmore EM DebtFund Z USD Acc | 356,16M | 0,22 | -6,65 | - |
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