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Ashmore Sicav Emerging Markets Corporate Debt Fund Class Institutional Z Usd Acc (0P00011J3W)

Luxemburgo

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13/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 349,88M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0860716496

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P00011J3W

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund (0P00011J3W). Nuestra información sobre los activos en cartera de Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	9,280	11,140	1,860
Acciones	0,950	0,950	0,000
Bonos	88,790	88,790	0,000
Convertibles	0,980	0,980	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	1,586	11,090
Precio/Valor contable	1,876	0,888
Precio/Ventas	1,950	1,733
Precio/Flujo de caja	4,129	30,950
Rendimiento del dividendo	0,412	21,520
Crecimiento ganancias a 5 años	-	20,012

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Energía	95,010	98,047
Bienes raíces	4,990	57,246

Distribución geográfica

Europa Occidental
Asia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 332

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Fut. Us 2yr T-Note Dec24	-	4,75	-	-
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	4,60	-	-
Ashmore EM Inv Grd Corp Dbt Instl III$ C	LU1049820936	4,23	-	-
JSC National Company KazMunayGas 6.375%	XS1807299331	0,94	-	-
Savannah Energy	GB00BP41S218	0,90	26,25	0,00%
Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25%	-	0,85	-	-
Akbank T.A.S. 9.3686%	XS2783589844	0,81	-	-
Ihs Holding Limited 6.25%	XS2413632527	0,81	-	-
Medco Maple Tree Pte Ltd. 8.96%	-	0,78	-	-
Ecopetrol S.A. 8.875%	-	0,70	-	-

Principales fondos de bonos de Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Local Currency Bond Fund Institutia	1,04B	-1,70	0,11	-0,03
Local Currency Bond Fund Institutiu	1,04B	-1,73	0,10	-0,03
Debt Fund Institutional USD Acc	348,95M	7,37	-3,42	1,20
Debt Fund Retail USD Inc	348,95M	6,85	-3,99	0,61
Ashmore EM DebtFund Z USD Acc	348,95M	7,33	-3,45	-

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español a 2 años	2,326	-0,013	-0,56%
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