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Ashmore Sicav Emerging Markets Corporate Debt Fund Z2 Gbp Inc (0P000195K9)

Luxemburgo

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20/01 - Info retrasada. Valores en GBP

Rating de Morningstar:
Total de activos: 266,81M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU1078681431

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 0P000195K9

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund (0P000195K9). Nuestra información sobre los activos en cartera de Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	9,280	11,140	1,860
Acciones	0,950	0,950	0,000
Bonos	88,790	88,790	0,000
Convertibles	0,980	0,980	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	1,586	-
Precio/Valor contable	1,876	-
Precio/Ventas	1,950	-
Precio/Flujo de caja	4,129	-
Rendimiento del dividendo	0,412	-
Crecimiento ganancias a 5 años	-	-

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Energía	95,010	-
Bienes raíces	4,990	-

Distribución geográfica

Europa Occidental
Asia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 332

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Fut. Us 2yr T-Note Dec24	-	4,75	-	-
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	4,60	-	-
Ashmore EM Inv Grd Corp Dbt Instl III$ C	LU1049820936	4,23	-	-
JSC National Company KazMunayGas 6.375%	XS1807299331	0,94	-	-
Savannah Energy	GB00BP41S218	0,90	26,25	0,00%
Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25%	-	0,85	-	-
Akbank T.A.S. 9.3686%	XS2783589844	0,81	-	-
Ihs Holding Limited 6.25%	XS2413632527	0,81	-	-
Medco Maple Tree Pte Ltd. 8.96%	-	0,78	-	-
Ecopetrol S.A. 8.875%	-	0,70	-	-

Principales fondos de bonos de Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Ashmore EMCorpDebtRetail GBP	268,45M	6,02	-5,34	0,45
Ashmore EM TR Class Z GBP Inc	224,99M	5,23	-2,78	-0,53
Ashmore EM TR Class Z2 GBP Inc	224,3M	5,42	-2,60	-
Ashmore EM TR Fund R GBP	224,99M	3,12	-3,89	-0,74

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