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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 13,51 | 75,70 | 62,19 |
Acciones | 0,40 | 0,40 | 0,00 |
Bonos | 85,88 | 85,95 | 0,07 |
Convertibles | 0,21 | 0,21 | 0,00 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 6,17 | 10,65 |
Precio/Valor contable | 0,30 | 1,21 |
Precio/Ventas | 0,11 | 3,68 |
Precio/Flujo de caja | 10,58 | 538,50 |
Rendimiento del dividendo | 1,29 | 3,22 |
Crecimiento ganancias a 5 años | - | 12,05 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Bienes raíces | 100,00 | 30,69 |
Número de posiciones en largo: 729
Número de posiciones en corto: 211
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Petroleos de Venezuela SA 8.5% | - | 5,04 | - | - | |
Secretaria Tesouro Nacional 0% | BRSTNCLTN871 | 2,92 | - | - | |
Malaysia (Government Of) 3.478% | MYBMI1900030 | 2,17 | - | - | |
NTNFF 10 01-Jan-2027 | BRSTNCNTF1P8 | 1,57 | 1.015,49 | +0,02% | |
The Republic of Korea 4.25% | KR103502GCC8 | 1,21 | - | - | |
United States Treasury Bills 0% | - | 1,21 | - | - | |
Venezuela (Republic of) 11.95% | - | 1,19 | - | - | |
Brazil 0 01-Jul-2026 | BRSTNCLTN848 | 1,00 | 811,944 | -0,15% | |
ZAGOVT 8 31-Jan-2030 | ZAG000106998 | 0,90 | 90,00 | -0,02% | |
Venezuela (Republic of) 11.75% | - | 0,85 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ashmore Emerging Mkts Corp Debt Ins | 52,76M | 1,32 | -6,30 | 1,92 | ||
Ashmore Emerging Markets Short Dur | 29,4M | 1,75 | -8,28 | - | ||
Ashmore Emerging Mkts Lcl Ccy Bd In | 9,91M | -2,44 | -1,40 | 0,14 |
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