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Jo Hambro Capital Management Asia Ex-japan Fund A Usd (0P0000U8K9)

Irlanda

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04/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 18,8M

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: J O Hambro Capital Management Limited

ISIN: IE00B435PM67

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000U8K9

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Fund A (0P0000U8K9). Nuestra información sobre los activos en cartera de JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Fund A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0,940	0,940	0,000
Acciones	99,060	99,060	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	19,303	14,153
Precio/Valor contable	3,250	1,906
Precio/Ventas	2,692	1,875
Precio/Flujo de caja	10,358	8,252
Rendimiento del dividendo	3,660	2,653
Crecimiento ganancias a 5 años	14,203	13,962

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	30,980	28,294
Consumo cíclico	20,000	17,045
Servicios financieros	15,140	22,223
Servicios de comunicación	10,000	9,533
Salud	8,150	3,212
Energía	4,940	3,781
Bienes de consumo	4,770	4,110
Industria	4,360	6,963
Materias primas	1,660	3,322

Distribución geográfica

Acciones

Europa Occidental
Asia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 35

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
PB Fintech	INE417T01026	6,56	1.653,90	-3,53%
Taiwan Semicon	TW0002330008	6,31	1.040,00	+1,46%
Haidilao Intl	KYG4290A1013	5,95	16,36	+1,61%
Bajaj Auto	INE917I01010	5,87	9.750,15	+2,36%
Tencent Music Entertainment Group	US88034P1093	5,19	11,26	+1,26%
Sun Pharma	INE044A01036	4,97	1.818,30	+0,52%
Tata Consultancy	INE467B01029	4,96	3.972,15	+0,20%
Akr Corporindo	ID1000106701	4,89	1.355	+4,23%
Tencent Holdings	KYG875721634	4,72	424,00	+1,19%
Full Truck Alliance Co Ltd ADR	-	4,71	-	-

Principales fondos de acciones de JOHCM Funds (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Opportunities Fund USD B Shares	639,56M	9,24	6,71	7,38
JOHCM Global Opportunities Fund USD	639,56M	9,66	7,34	8,14
Emerging Markets Opportunities FunU	217,94M	13,33	1,67	4,78
Asia ex Japan Small and Mid Cap FAU	23,41M	16,78	-0,11	5,99
Asia ex Japan Small and Mid Cap Fun	23,41M	16,25	-0,68	5,36

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español a 2 años	2,465	-0,037	-1,48%
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