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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0,820 | 0,820 | 0,000 |
Acciones | 99,180 | 99,180 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 15,074 | 14,220 |
Precio/Valor contable | 2,023 | 1,840 |
Precio/Ventas | 1,998 | 1,782 |
Precio/Flujo de caja | 9,540 | 8,308 |
Rendimiento del dividendo | 2,866 | 3,485 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 12,409 | 12,468 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 27,190 | 25,263 |
Servicios financieros | 26,450 | 21,520 |
Consumo cíclico | 11,630 | 13,111 |
Bienes de consumo | 10,070 | 7,121 |
Salud | 9,830 | 6,609 |
Servicios de comunicación | 6,310 | 7,421 |
Industria | 4,940 | 7,091 |
Bienes raíces | 1,390 | 3,428 |
Suministros | 1,280 | 2,585 |
Materias primas | 0,910 | 5,989 |
Número de posiciones en largo: 49
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Taiwan Semicon | TW0002330008 | 9,17 | 786,00 | +0,77% | |
HDFC Bank | INE040A01034 | 8,63 | 1.483,50 | -1,50% | |
Tencent Holdings Ltd | - | 5,51 | - | - | |
Midea Group A | CNE100001QQ5 | 4,81 | 70,75 | -0,49% | |
Samsung Electronics Co Pref | KR7005931001 | 4,22 | 66.700 | -0,30% | |
ICICI Bank | INE090A01021 | 4,17 | 1.126,50 | -0,48% | |
OCBC Bank | SG1S04926220 | 3,33 | 13,75 | -3,58% | |
CSL | AU000000CSL8 | 3,33 | 279,90 | +0,12% | |
Tata Consultancy | INE467B01029 | 3,14 | 3.968,10 | -0,27% | |
China Mengniu Dairy Co Ltd | - | 2,90 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Asian Equity Plus Fund Class I Accu | 6,07B | -2,30 | -7,70 | 5,37 | ||
Asian Equity Plus Fund Class III Di | 6,07B | -0,71 | -6,67 | 5,86 | ||
Global Listed Infrastructure Fund D | 922,59M | -0,88 | 1,04 | 4,35 | ||
Global Listed Infrastructure Fund C | 922,59M | -0,71 | 1,81 | 5,12 | ||
Greater China Growth Fund Class I A | 879,43M | -0,61 | -12,56 | 4,86 |
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