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Fssa Asian Equity Plus Fund Class Iii (distributing) Usd (0P0000XUSA)

Irlanda

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22/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 5,77B

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: First State Investments (Hong Kong) Ltd

ISIN: IE00B97MK230

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000XUSA

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo First State Asian Equity Plus Fund Class III (Dist (0P0000XUSA). Nuestra información sobre los activos en cartera de First State Asian Equity Plus Fund Class III (Dist incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0,490	0,490	0,000
Acciones	99,510	99,510	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15,513	14,015
Precio/Valor contable	2,249	1,888
Precio/Ventas	2,111	1,816
Precio/Flujo de caja	9,695	8,500
Rendimiento del dividendo	2,679	3,282
Crecimiento ganancias a 5 años	10,495	11,992

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	30,200	22,161
Tecnología	24,610	23,527
Consumo cíclico	11,020	13,573
Salud	9,930	6,828
Servicios de comunicación	9,540	7,989
Bienes de consumo	8,730	7,185
Industria	4,450	7,896
Suministros	1,070	2,461
Materias primas	0,460	6,107

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Asia
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 48

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
HDFC Bank	INE040A01034	8,68	1.745,60	+0,25%
Tencent Holdings	KYG875721634	7,88	400,60	-1,72%
Taiwan Semicon	TW0002330008	7,16	1.040,00	+2,97%
ICICI Bank	INE090A01021	4,50	1.278,05	+2,20%
OCBC Bank	SG1S04926220	3,91	16,46	+0,18%
Midea Group A	CNE100001QQ5	3,67	70,39	-0,64%
China Mengniu Dairy	KYG210961051	3,14	16,88	-1,52%
Bank Central Asia	ID1000109507	3,12	9.850	0,00%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	3,07	48.100	-1,43%
AIA Group	HK0000069689	2,95	56,45	-0,70%

Principales fondos de acciones de First Sentier Investors (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Asian Equity Plus Fund Class I Accu	5,77B	-2,30	-7,70	5,37
Asian Equity Plus Fund Class I Dist	5,77B	9,46	-4,58	5,06
Global Listed Infrastructure Fund C	909,3M	13,29	5,57	6,30
Greater China Growth Fund Class I A	864,53M	16,70	-5,68	5,89
Greater China Growth Fund Class I D	864,53M	16,59	-5,71	5,86

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Cacao EE.UU.	9.085,00	+450,00	+5,21%

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español a 2 años	2,220	-0,059	-2,59%
Prima de riesgo España	71,6	+0,3	+0,42%
alemán a 10 años	2,2520	-0,0020	0,00%
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