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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0,820 | 0,820 | 0,000 |
Acciones | 99,180 | 99,180 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 15,074 | 14,232 |
Precio/Valor contable | 2,023 | 1,851 |
Precio/Ventas | 1,998 | 1,787 |
Precio/Flujo de caja | 9,540 | 8,391 |
Rendimiento del dividendo | 2,866 | 3,476 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 12,409 | 12,354 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 27,190 | 25,131 |
Servicios financieros | 26,450 | 21,574 |
Consumo cíclico | 11,630 | 13,060 |
Bienes de consumo | 10,070 | 7,105 |
Salud | 9,830 | 6,609 |
Servicios de comunicación | 6,310 | 7,492 |
Industria | 4,940 | 7,159 |
Bienes raíces | 1,390 | 3,413 |
Suministros | 1,280 | 2,357 |
Materias primas | 0,910 | 5,996 |
Número de posiciones en largo: 49
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Taiwan Semicon | TW0002330008 | 9,17 | 825,00 | +0,73% | |
HDFC Bank | INE040A01034 | 8,63 | 1.463,00 | +0,19% | |
Tencent Holdings Ltd | - | 5,51 | - | - | |
Midea Group A | CNE100001QQ5 | 4,81 | 68,03 | -1,89% | |
Samsung Electronics Co Pref | KR7005931001 | 4,22 | 64.300 | -0,62% | |
ICICI Bank | INE090A01021 | 4,17 | 1.130,60 | -0,04% | |
OCBC Bank | SG1S04926220 | 3,33 | 14,44 | +0,98% | |
CSL | AU000000CSL8 | 3,33 | 280,00 | -2,42% | |
Tata Consultancy | INE467B01029 | 3,14 | 3.839,95 | -1,56% | |
China Mengniu Dairy Co Ltd | - | 2,90 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Asian Equity Plus Fund Class I Dist | 6,17B | 1,49 | -6,58 | 5,37 | ||
Asian Equity Plus Fund Class I Accu | 6,17B | -2,30 | -7,70 | 5,37 | ||
Global Listed Infrastructure Fund C | 936,83M | -0,71 | 1,81 | 5,12 | ||
Global Listed Infrastructure Fund D | 936,83M | -0,46 | -0,21 | 4,28 | ||
Greater China Growth Fund Class I A | 909,24M | -0,61 | -12,56 | 4,86 |
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