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Fssa Asian Growth Fund Class I (accumulation) Usd (0P00000CA8)

Irlanda

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28/01 - Info retrasada. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 183,4M

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: First State Investments (Hong Kong) Ltd

ISIN: IE0008368411

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00000CA8

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo First State Asian Growth Fund Class I (Accumulatio (0P00000CA8). Nuestra información sobre los activos en cartera de First State Asian Growth Fund Class I (Accumulatio incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1,990	1,990	0,000
Acciones	98,010	98,010	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15,367	13,583
Precio/Valor contable	2,286	1,971
Precio/Ventas	1,719	1,844
Precio/Flujo de caja	8,169	7,321
Rendimiento del dividendo	2,914	2,682
Crecimiento ganancias a 5 años	10,935	13,410

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	26,620	22,392
Tecnología	23,160	27,930
Bienes de consumo	15,360	4,128
Servicios de comunicación	11,500	10,082
Industria	11,300	6,964
Consumo cíclico	7,390	17,635
Materias primas	2,120	3,029
Salud	1,470	3,060
Bienes raíces	1,070	3,545

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa Occidental
Asia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 32

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Tencent Holdings	KYG875721634	8,48	401,20	+1,42%
Taiwan Semicon	TW0002330008	7,32	1,135.00	+1.34%
OCBC Bank	SG1S04926220	5,49	17,40	+2,11%
HDFC Bank	INE040A01034	5,04	1.698,75	+0,43%
Midea Group A	CNE100001QQ5	4,96	73,88	+1,46%
Axis Bank	INE238A01034	4,80	986,10	+0,14%
Techtronic Industries	HK0669013440	4,59	104,60	+0,67%
Jardine C&C	SG1B51001017	4,43	27,89	+0,50%
Tata Consultancy	INE467B01029	4,08	4.112,40	+0,30%
DFI Retail Holdings	BMG2624N1535	3,84	2,350	+2,17%

Principales fondos de acciones de First Sentier Investors (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Asian Equity Plus Fund Class I Accu	5,69B	8,82	-4,06	5,06
Asian Equity Plus Fund Class I Dist	5,69B	8,83	-4,07	5,06
Asian Equity Plus Fund Class III Di	5,69B	9,37	-3,59	5,61
Greater China Growth Fund Class I A	867,08M	9,01	-8,63	5,03
Greater China Growth Fund Class I D	867,08M	8,22	-8,85	4,92

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Petróleo crudo WTI	72,46	-0,27	-0,37%
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Cacao EE.UU.	11.037,00	-170,00	-1,52%

español a 10 años	3,131	-0,036	-1,14%
español a 2 años	2,272	-0,085	-3,61%
Prima de riesgo España	59,8	+0,3	+0,50%
alemán a 10 años	2,4775	-0,0405	-1,61%
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