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Fssa Asian Growth Fund Class I (distributing) Usd (0P000010GX)

Irlanda

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17/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 187,51M

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: First State Investments (Hong Kong) Ltd

ISIN: IE00B031HW06

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P000010GX

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo First State Asian Growth Fund Class I (Distributin (0P000010GX). Nuestra información sobre los activos en cartera de First State Asian Growth Fund Class I (Distributin incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1,300	1,300	0,000
Acciones	98,700	98,700	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15,825	13,590
Precio/Valor contable	2,331	1,966
Precio/Ventas	1,768	1,854
Precio/Flujo de caja	8,341	7,640
Rendimiento del dividendo	2,835	2,657
Crecimiento ganancias a 5 años	12,454	13,672

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	26,880	22,407
Tecnología	23,150	27,667
Bienes de consumo	16,040	4,134
Industria	11,200	7,041
Servicios de comunicación	11,000	9,951
Consumo cíclico	6,890	17,662
Materias primas	2,160	3,216
Salud	1,600	3,042
Bienes raíces	1,080	3,490

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa Occidental
Asia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 32

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Tencent Holdings	KYG875721634	7,87	379.80	-0.68%
Taiwan Semicon	TW0002330008	7,54	1.120,00	+1,36%
Axis Bank	INE238A01034	5,49	991.05	-4.52%
OCBC Bank	SG1S04926220	5,31	17,12	+0,59%
HDFC Bank	INE040A01034	5,05	1,636.75	-0.93%
Techtronic Industries	HK0669013440	4,78	105,20	+2,24%
Midea Group A	CNE100001QQ5	4,57	74,35	+0,35%
Jardine C&C	SG1B51001017	4,38	28,08	0,00%
Tata Consultancy	INE467B01029	4,19	4,124.30	-1.95%
DFI Retail Holdings	BMG2624N1535	4,14	2,260	+0,89%

Principales fondos de acciones de First Sentier Investors (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Asian Equity Plus Fund Class I Accu	5,76B	8,82	-3,67	4,85
Asian Equity Plus Fund Class III Di	5,52B	9,33	-3,20	5,41
Asian Equity Plus Fund Class I Dist	5,52B	8,83	-4,07	5,06
Greater China Growth Fund Class IV	840,74M	8,96	-8,64	4,67
Greater China Growth Fund Class III	840,74M	6,10	-8,63	5,03

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

español a 10 años	3,170	+0,006	+0,32%
español a 2 años	2,365	-0,021	-0,84%
Prima de riesgo España	64,9	+0,6	+0,93%
alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
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