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Asn Milieu & Waterfonds R (0P00000EMC)

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16/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 882,88M

Tipo: Fondo

Mercado: Holanda

Emisor: ASN Bank NV

ISIN: NL0014270233

Clase de activo: Acción

General
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Técnico
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Posiciones en 0P00000EMC

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo ASN Milieu & Waterfonds Inc (0P00000EMC). Nuestra información sobre los activos en cartera de ASN Milieu & Waterfonds Inc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3,450	3,490	0,040
Acciones	96,550	96,550	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	22,186	19,752
Precio/Valor contable	2,598	3,036
Precio/Ventas	2,209	2,049
Precio/Flujo de caja	13,229	13,032
Rendimiento del dividendo	1,994	1,687
Crecimiento ganancias a 5 años	13,743	11,785

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	45,940	39,599
Suministros	20,210	7,619
Tecnología	19,380	23,901
Materias primas	8,490	7,829
Consumo cíclico	3,290	6,542
Salud	2,690	6,888

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 56

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Severn Trent	GB00B1FH8J72	3,84	2.502,0	+0,24%
American Water Works	US0304201033	3,36	126,60	+0,19%
Boralex	CA09950M3003	3,15	27,15	+0,44%
Georg Fischer	CH1169151003	3,11	69,25	+2,06%
Brambles	AU000000BXB1	2,99	18,960	+0,37%
United Utilities	GB00B39J2M42	2,97	998,20	+0,83%
Core & Main Inc Class A	-	2,92	-	-
Delta Electronics	TW0002308004	2,83	422,00	+0,84%
Mettler-Toledo	US5926881054	2,59	1.295,43	-0,16%
Novozymes B	DK0060336014	2,54	408,0	+1,14%

Principales fondos de acciones de ASN Impact Investors

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	NL0000441301		1,76B	7,20	3,64	9,13
	NL0000290518		169,55M	-11,02	-8,51	4,98

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español a 2 años	2,365	-0,021	-0,84%
Prima de riesgo España	64,9	+0,6	+0,93%
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