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Aspoma China Opportunities Fund I (0P0000PSX2)

Liechtenstein

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 6,08M

Tipo: Fondo

Mercado: Liechtenstein

Emisor: LLB Fund Services AG

ISIN: LI0114387678

Clase de activo: Acción

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Datos históricos 0P0000PSX2

Histórico de datos de los precios del fondo Aspoma China Opportunities Fund I (0P0000PSX2). Podrá acceder al precio de cierre del fondo Aspoma China Opportunities Fund I para el rango de fechas seleccionado. Los datos pueden consultarse en intervalos de 15 minutos, una hora, un día o una semana y pueden compartirse o descargarse.

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21.11.2024	113,980	113,980	113,980	113,980	-0,80%
20.11.2024	114,900	114,900	114,900	114,900	1,00%
19.11.2024	113,760	113,760	113,760	113,760	0,52%
18.11.2024	113,170	113,170	113,170	113,170	0,56%
15.11.2024	112,540	112,540	112,540	112,540	-0,15%
14.11.2024	112,710	112,710	112,710	112,710	-2,92%
13.11.2024	116,100	116,100	116,100	116,100	-0,18%
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08.11.2024	119,540	119,540	119,540	119,540	-2,45%
07.11.2024	122,540	122,540	122,540	122,540	2,72%
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05.11.2024	121,650	121,650	121,650	121,650	2,57%
04.11.2024	118,600	118,600	118,600	118,600	1,11%
31.10.2024	117,300	117,300	117,300	117,300	-0,54%
30.10.2024	117,940	117,940	117,940	117,940	-1,59%
29.10.2024	119,850	119,850	119,850	119,850	-0,49%
28.10.2024	120,440	120,440	120,440	120,440	1,21%
25.10.2024	119,000	119,000	119,000	119,000	0,97%

Máximo: 122,540

Mínimo: 112,540

Diferencia: 10,000

Promedio: 117,381

% var.: -3,292

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