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Aspoma China Opportunities Fund P (0P0000SSG5)

Liechtenstein

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20/11 - Info retrasada. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 6,13M

Tipo: Fondo

Mercado: Liechtenstein

Emisor: LLB Fund Services AG

ISIN: LI0114387470

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000SSG5

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo ASPOMA China Opportunities Fund P (0P0000SSG5). Nuestra información sobre los activos en cartera de ASPOMA China Opportunities Fund P incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	13,510	13,510	0,000
Acciones	86,490	86,490	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10,644	12,471
Precio/Valor contable	1,309	1,731
Precio/Ventas	0,798	1,537
Precio/Flujo de caja	7,707	9,248
Rendimiento del dividendo	2,768	2,536
Crecimiento ganancias a 5 años	13,073	11,589

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Consumo cíclico	29,500	29,855
Industria	19,430	8,866
Tecnología	14,340	8,688
Servicios de comunicación	13,540	15,080
Salud	11,060	5,028
Materias primas	5,880	3,175
Suministros	4,170	2,933
Bienes raíces	2,090	4,111

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 45

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
JD.com Inc Adr	US47215P1066	5,62	35,38	+0,57%
SITC Int	KYG8187G1055	5,39	20,65	-6,14%
Alibaba ADR	US01609W1027	4,77	85,58	-1,37%
Tencent Holdings	KYG875721634	4,00	400,60	-1,72%
Trip.com ADR	US89677Q1076	3,97	65,17	+0,59%
Minth Group Ltd	KYG6145U1094	3,54	13,52	-3,43%
Anhui Conch Cement	CNE1000001W2	3,27	20,70	-3,04%
ANTA Sports Products	KYG040111059	2,97	78,45	-1,44%
Baidu	US0567521085	2,88	81,63	-5,90%
Sinopharm Group Co	CNE100000FN7	2,84	20,05	-2,43%

Principales fondos de acciones de LLB Fund Services AG

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LLB QI Equities Global Passive USD	371M	11,97	7,28	9,54
LLB QI Equities Global Passive USD2	348,57M	12,10	7,64	9,87
BI Asian Real Estate Securities Fua	152,14M	0,61	-6,73	2,40
BI Asian Real Estate Securities Fun	152,14M	-4,00	-8,17	1,94
SSF Emerging Markets Opportunities	38,3M	13,29	-0,09	4,00

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español a 2 años	2,228	-0,125	-5,31%
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