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Aspoma China Opportunities Fund P (0P0000SSG5)

Liechtenstein

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16/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 6,93M

Tipo: Fondo

Mercado: Liechtenstein

Emisor: LLB Fund Services AG

ISIN: LI0114387470

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000SSG5

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo ASPOMA China Opportunities Fund P (0P0000SSG5). Nuestra información sobre los activos en cartera de ASPOMA China Opportunities Fund P incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	13,510	13,510	0,000
Acciones	86,490	86,490	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10,644	11,940
Precio/Valor contable	1,309	1,670
Precio/Ventas	0,798	1,436
Precio/Flujo de caja	7,707	8,829
Rendimiento del dividendo	2,768	2,777
Crecimiento ganancias a 5 años	13,073	9,974

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Consumo cíclico	29,500	30,544
Industria	19,430	8,557
Tecnología	14,340	8,815
Servicios de comunicación	13,540	14,360
Salud	11,060	4,730
Materias primas	5,880	3,327
Suministros	4,170	2,827
Bienes raíces	2,090	3,861

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 45

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
JD.com Inc Adr	US47215P1066	5,62	39,00	+10,11%
SITC Int	KYG8187G1055	5,39	19,10	+0,53%
Alibaba ADR	US01609W1027	4,77	85,12	+3,26%
Tencent Holdings	KYG875721634	4,00	379,80	-0,68%
Trip.com ADR	US89677Q1076	3,97	67,16	+2,05%
Minth Group Ltd	KYG6145U1094	3,54	15,48	+3,20%
Anhui Conch Cement	CNE1000001W2	3,27	21,10	+2,43%
ANTA Sports Products	KYG040111059	2,97	78,10	-1,39%
Baidu	US0567521085	2,88	82,92	+2,71%
Sinopharm Group Co	CNE100000FN7	2,84	20,40	-0,24%

Principales fondos de acciones de LLB Fund Services AG

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LLB QI Equities Global Passive USD	351,35M	19,18	6,86	10,32
LLB QI Equities Global Passive USD2	313,85M	19,50	7,19	10,65
BI Asian Real Estate Securities Fua	140,52M	-0,78	-5,91	2,12
BI Asian Real Estate Securities Fun	140,52M	-5,31	-7,35	1,66
SSF Emerging Markets Opportunities	35,98M	6,59	-3,14	3,57

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

español a 10 años	3,170	+0,006	+0,32%
español a 2 años	2,365	-0,021	-0,84%
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alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
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