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Aspoma China Opportunities Fund P (0P0000SSG5)

Liechtenstein

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25/04 - Mercado cerrado. Valores en USD ( Aviso legal )

Rating de Morningstar:
Total activos: 4,86M

Tipo: Fondo

Mercado: Liechtenstein

Emisor: LLB Fund Services AG

ISIN: LI0114387470

Clase de activo: Acción

General
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Posiciones en 0P0000SSG5

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo ASPOMA China Opportunities Fund P (0P0000SSG5). Nuestra información sobre los activos en cartera de ASPOMA China Opportunities Fund P incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	7,380	7,380	0,000
Acciones	92,620	92,620	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10,102	11,657
Precio/Valor contable	1,173	1,608
Precio/Ventas	0,701	1,413
Precio/Flujo de caja	6,117	7,644
Rendimiento del dividendo	3,268	2,778
Crecimiento ganancias a 5 años	13,457	11,862

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Consumo cíclico	26,060	25,857
Industria	21,450	9,367
Tecnología	14,930	9,392
Servicios de comunicación	14,600	16,685
Salud	10,790	5,426
Materias primas	5,030	3,269
Suministros	4,150	3,260
Bienes raíces	2,980	3,363

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 46

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Trip.com Group Ltd ADR	-	4,79	-	-
JD.com Inc ADR	-	4,57	-	-
SITC International Holdings Co Ltd	-	4,32	-	-
Alibaba Group Holding Ltd ADR	-	3,86	-	-
Haitian International Holdings Ltd	-	3,42	-	-
Baidu Inc ADR	-	3,41	-	-
Shenzhou International Group Holdings Ltd	-	3,31	-	-
Sinopharm Group Co	CNE100000FN7	3,23	21,55	-0,92%
Minth Group Ltd	-	3,22	-	-
Tencent Holdings Ltd	-	3,22	-	-

Principales fondos de acciones de LLB Fund Services AG

Nombre	Total activos	% AHF	% 3A	% 10A
LLB QI Equities Global Passive USD2	305,37M	18,82	7,75	9,01
LLB QI Equities Global Passive USD	314,31M	18,50	7,47	8,66
BI Pan Asian Tot Ret Rel Est Sec Fd	83,88M	-2,59	-7,48	4,41
BI Asian Real Estate Securities Fua	77M	0,87	-5,84	3,75
BI Asian Real Estate Securities Fun	77M	0,89	-5,83	3,77

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español a 2 años	3,227	-0,008	-0,23%
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