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Asset Plus Europe Quality Fund (ASP-EUROPEVALUE)

Tailandia

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12/06 - Mercado cerrado. Valores en THB ( Aviso legal )

Rating de Morningstar:
Total activos: 61,82M

Tipo: Fondo

Mercado: Tailandia

Emisor: Asset Plus Fund Management Co., Ltd.

ISIN: TH6049010007

Clase de activo: Acción

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Posiciones en ASP-EUROPEVALUE

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Asset Plus Europe Value Fund (ASP-EUROPEVALUE). Nuestra información sobre los activos en cartera de Asset Plus Europe Value Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	55,220	106,080	50,860
Acciones	95,170	95,170	0,000
Bonos	0,010	0,010	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18,935	16,038
Precio/Valor contable	3,242	2,499
Precio/Ventas	1,822	1,604
Precio/Flujo de caja	12,791	10,698
Rendimiento del dividendo	1,955	2,909
Crecimiento ganancias a 5 años	8,724	10,673

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	40,300	23,754
Bienes de consumo	11,810	8,129
Tecnología	11,430	11,770
Consumo cíclico	10,680	9,540
Salud	8,810	15,238
Servicios de comunicación	7,380	3,419
Materias primas	5,170	5,582
Bienes raíces	2,850	2,545
Servicios financieros	1,570	15,508

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 8

Número de posiciones en corto: 3

	Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
	E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Value Fu	IE00B5VJPM77	98,18	292,340	-1,46%

Principales fondos de acciones de Asset Plus Fund Management Co., Ltd.

Nombre	Total activos	% AHF	% 3A	% 10A
TH8068010009	1,09B	-0,72	4,01	-
TH8795010009	1,25B	-0,69	-26,09	-
THA660010002	767,64M	3,12	-	-
Asset Plus Nippon Growth	535,94M	26,81	26,61	10,54
Asset Plus Fixed RMF	637,82M	1,27	1,58	1,78

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español a 2 años	3,083	-0,031	-0,98%
Prima de riesgo España	96,9	+8,6	+9,74%
alemán a 10 años	2,3650	+0,0090	+0,38%
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