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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 115,550 | 115,580 | 0,030 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 103,214 | 71,607 |
Derivado | -0,034 | 55,647 |
Corporativo | 11,299 | 24,983 |
Efectivo | -15,522 | 24,951 |
Titulizado | 1,042 | 12,485 |
Número de posiciones en largo: 169
Número de posiciones en corto: 24
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Euro-Schatz-Future | - | 9,34 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.6% | - | 6,32 | - | - | |
Raiffeisen-Nach-EM-LocalBonds R T | AT0000A0FXL8 | 4,00 | - | - | |
Inter-American Development Bank 2% | - | 3,69 | - | - | |
European Investment Bank 2.15% | XS0282506657 | 3,40 | - | - | |
International Bank for Reconstruction & Development 0.75% | - | 3,37 | - | - | |
10-Year Us.Treas.Note Fu. | - | 3,21 | - | - | |
Asian Development Bank 2.35% | XS0307424274 | 3,13 | - | - | |
10-Year Us.Treas.Note Fu. | - | 3,13 | - | - | |
Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft 1.5% | - | 3,02 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Raiffeisen 304 Euro Corporates T | 502,79M | -0,13 | -2,58 | 1,10 | ||
Raiffeisen 304 Euro Corporate VWG V | 502,79M | -0,13 | -2,58 | 1,10 | ||
Raiffeisen 304 Euro Corporates A | 502,79M | -0,13 | -2,59 | 1,10 | ||
UNIQA Eastern European Debt Fund A | 344,76M | 3,05 | -6,46 | 0,91 | ||
UNIQA Eastern European Debt Fund VT | 344,76M | 3,05 | -6,46 | 0,91 |
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