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Erste Future Invest Eur R01 Vtia (0P0001IL6B)

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17/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 650,69M

Tipo: Fondo

Mercado: Austria

Emisor: Erste Asset Management GmbH

ISIN: AT0000A296F5

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0001IL6B

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo ERSTE FUTURE INVEST EUR R01 VTIA (0P0001IL6B). Nuestra información sobre los activos en cartera de ERSTE FUTURE INVEST EUR R01 VTIA incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2,570	2,710	0,140
Acciones	95,290	95,290	0,000
Otros	2,140	2,140	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	22,941	23,504
Precio/Valor contable	3,360	4,682
Precio/Ventas	2,857	3,520
Precio/Flujo de caja	14,916	16,620
Rendimiento del dividendo	1,217	1,253
Crecimiento ganancias a 5 años	15,628	13,265

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	29,620	28,279
Industria	19,130	12,049
Salud	13,260	15,383
Servicios de comunicación	11,080	8,581
Bienes raíces	5,860	1,855
Consumo cíclico	5,800	12,246
Servicios financieros	4,970	13,946
Materias primas	3,840	4,055
Suministros	3,750	2,489
Bienes de consumo	2,700	6,651

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 77

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
NVIDIA	US67066G1040	4,92	130,39	-1,22%
Microsoft	US5949181045	3,36	454,46	+0,64%
ERSTE WWF Stock Environment EUR R01 T	AT0000705678	3,36	174,430	-1,21%
Amazon.com	US0231351067	2,81	231,15	-0,76%
Alphabet A	US02079K3059	2,74	195,42	-0,63%
Taiwan Semicon	TW0002330008	2,72	1.075,00	0,00%
ABB	CH0012221716	2,61	51,88	-0,19%
ASML Holding	NL0010273215	2,59	703.40	+2.24%
Novo Nordisk B	DK0062498333	2,36	769.9	-0.95%
Fiserv	US3377381088	2,29	204,15	+0,38%

Principales fondos de acciones de Erste Asset Management GmbH

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
AT0000A296D0	650,69M	15,28	-1,17	-
AT0000673314	609,8M	19,33	4,97	9,71
AT0000705660	471,03M	-16,60	-17,89	6,24
AT0000705678	471,03M	-16,60	-17,88	6,25
AT0000A2DY59	483,06M	-1,57	-6,45	-

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