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Atuarial 03 Fundo De Investimento Multimercado Cv - Crédito Privado (0P0000U48G)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,6B

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Fundação Cesp

ISIN: BRCV03CTF006

S/N: 12.547.250/0001-25

Clase de activo: Otros

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Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo ATUARIAL 03 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CV (0P0000U48G). Nuestra información sobre los activos en cartera de ATUARIAL 03 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CV incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	100,410	100,410	0,000
Otros	0,010	0,010	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13,823	10,154
Precio/Valor contable	1,965	1,401
Precio/Ventas	1,311	1,338
Precio/Flujo de caja	6,071	16,428
Rendimiento del dividendo	4,789	5,455
Crecimiento ganancias a 5 años	13,789	15,291

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	97,643	2.998,780
Corporativo	2,770	14,073
Efectivo	-0,422	2.295,890

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 13

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
F Cesp Geribá FIM C Priv	-	35,17	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/25	BRSTNCNTB633	28,36	-	-
F Cesp Tropea FIM	-	18,22	-	-
Brazil 12 01-Jan-2031	BRSTNCNTC0K4	11,82	8.194,830	0,00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	2,71	4.343,700	+0,00%
F Cesp Porto Belo FIM C Priv	-	2,05	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/27	BRSTNCNTB682	1,00	-	-
VALE SA	BRVALEDBS028	0,71	-	-
CIA GAS SAO PAULO COMGAS 6.1% 15/05/28	BRCGASDBS093	0,31	-	-
Banco Safra S A 6.2%	BRBSAFLNNCL6	0,05	-	-

Principales fondos de otros activos de Fundação Cesp

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
MULTIMERCADO GERIBA CREDITO PRIVADO	11,75B	8,99	11,94	9,23
RIO MULTIMERCADO 06 CREDITO PRIVADO	10,13B	5,37	7,31	11,89
ATUARIAL 06 FUNDO DE INVESTIMENTO M	8,13B	6,37	8,00	12,66
RIO MULTIMERCADO 03 CREDITO PRIVADO	6,44B	5,42	7,50	11,49
RIO MULTIMERCADO 11 CREDITO PRIVADO	4,76B	5,11	7,36	10,83

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Petróleo crudo WTI	69,22	+0,50	+0,73%
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español a 2 años	2,238	-0,019	-0,84%
Prima de riesgo España	72,6	-1,9	-2,55%
alemán a 10 años	2,1635	-0,0035	-0,16%
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EE.UU. 30A	4,439	+0,011	+0,25%
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