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Perpetual Diversified Income Fund (0P00007I12)

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30/01 - Mercado cerrado. Valores en AUD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2,21B

Tipo: Fondo

Mercado: Australia

Emisor: Perpetual Investment Management Ltd

ISIN: AU60PER02601

Clase de activo: Bono

General
Gráfico
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Técnico
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Posiciones en 0P00007I12

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Perpetual Diversified Income Fund (0P00007I12). Nuestra información sobre los activos en cartera de Perpetual Diversified Income Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	8,620	8,620
Bonos	87,750	87,750
Convertibles	2,640	2,640
Preferentes	0,990	0,990

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	58,056	57,766
Titulizado	30,679	16,307
Efectivo	8,620	26,004

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental
Australasia

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 106

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
National Australia Bank Ltd. 6.2936%	AU3FN0084828	3,10	-	-
Macquarie Bank Ltd. 6.285%	AU3FN0085171	3,01	-	-
Liberty Funding Pty Ltd in respect of the Liberty Series 2023-1 SME 6.105%	AU3FN0080784	2,69	-	-
Credit Agricole S.A. 6.375%	FR001400IKV7	2,64	-	-
ANZ Group Holdings Ltd. 5.101%	XS2577127967	2,44	-	-
Liberty Funding Pty Ltd in respect of the Liberty Series 2022-1 SME 6.905%	AU3FN0072229	2,17	-	-
UBS Group AG 7.75%	CH1214797172	2,14	-	-
Royal Bank of Canada 4.375%	XS2696780464	2,03	-	-
JPMorgan Chase & Co. 4.457%	XS2717291970	1,98	-	-
Banco Santander, S.A. 5.678%	AU3CB0297596	1,86	-	-

Principales fondos de bonos de Perpetual Investment Management Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Perpetual High Grade Treasury	211,52M	6,24	4,38	3,09
Perpetual High Grade Treasury Fund	211,52M	6,16	4,30	3,01
Perpetual Wholesale Dynamic Fixed I	26,28M	5,39	2,46	2,98

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