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Generali Investments Sicav - Euro Corporate Bond Fund Ax (0P000018Y8)

Luxemburgo

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22/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 137,02M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0145482039

Clase de activo: Bono

General
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Técnico
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Posiciones en 0P000018Y8

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Generali Investments SICAV - Euro Corporate Bond F (0P000018Y8). Nuestra información sobre los activos en cartera de Generali Investments SICAV - Euro Corporate Bond F incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	2,660	2,660
Bonos	92,490	92,490
Convertibles	4,140	4,140
Preferentes	0,710	0,710

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	91,397	78,058
Efectivo	2,663	12,653
Gobierno	1,801	11,773

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 152

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Hannover Ruck SE 1.13%	XS1808482746	2,95	-	-
CNH Industrial Finance Europe SA 1.875 19-Jan-2026	XS1823623878	1,58	98,970	+0,09%
Bouygues SA 3.88%	FR001400IBM5	1,53	-	-
Mapfre SA MAP 1.625 19-May-2026	ES0224244071	1,51	98,277	+0,08%
Roche Finance Europe BV 0.88%	XS1195056079	1,45	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5%	XS2592650373	1,37	-	-
Iberdrola International B.V. 3.25%	XS1890845875	1,34	-	-
Santander UK Group Holdings PLC 3.53%	XS2525226622	1,32	-	-
Aker BP ASA 4%	XS2830454554	1,24	-	-
Allianz SE 2.12%	DE000A254TM8	1,22	-	-

Principales fondos de bonos de Generali Investments Luxembourg SA

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
AV Euro Bond DX	2,64B	1,13	-2,74	1,02
AV Euro Bond Fund AX	2,64B	1,93	-1,82	1,97
AV Euro Bond Fund AY	2,64B	1,93	-1,81	1,97
AV Euro Bond Fund BX	2,64B	1,76	-2,02	1,77
AV Euro Bond Fund BY	2,64B	3,45	-2,93	-

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