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Generali Investments Sicav - Euro Corporate Bond Fund Ay (0P000018N6)

Luxemburgo

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26/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 137,42M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0145482385

Clase de activo: Bono

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Histórico de datos de los precios del fondo Generali Investments Sicav - Euro Corporate Bond Fund Ay (0P000018N6). Podrá acceder al precio de cierre del fondo Generali Investments Sicav - Euro Corporate Bond Fund Ay para el rango de fechas seleccionado. Los datos pueden consultarse en intervalos de 15 minutos, una hora, un día o una semana y pueden compartirse o descargarse.

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Fecha	Último	Apertura	Máximo	Mínimo	% var.
26.11.2024	117,157	117,157	117,157	117,157	0,09%
25.11.2024	117,054	117,054	117,054	117,054	0,08%
22.11.2024	116,956	116,956	116,956	116,956	0,27%
21.11.2024	116,641	116,641	116,641	116,641	0,03%
20.11.2024	116,601	116,601	116,601	116,601	-0,02%
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15.11.2024	116,746	116,746	116,746	116,746	-0,02%
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08.11.2024	116,425	116,425	116,425	116,425	0,25%
07.11.2024	116,133	116,133	116,133	116,133	-0,19%
06.11.2024	116,349	116,349	116,349	116,349	0,38%
05.11.2024	115,913	115,913	115,913	115,913	-0,11%
04.11.2024	116,041	116,041	116,041	116,041	0,06%
31.10.2024	115,971	115,971	115,971	115,971	-0,04%
30.10.2024	116,014	116,014	116,014	116,014	-0,32%
29.10.2024	116,385	116,385	116,385	116,385	-0,16%
28.10.2024	116,571	116,571	116,571	116,571	0,05%

Máximo: 117,157

Mínimo: 115,913

Diferencia: 1,244

Promedio: 116,506

% var.: 0,551

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